グローバル10資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,072,789 |
| 親投資信託受益証券 | 1,897,089,073 |
| 未収入金 | 1,882,298 |
| 未収利息 | 125 |
| 流動資産計 | 1,920,044,285 |
| 資産の部合計 | 1,920,044,285 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 274,925 |
| 未払委託者報酬 | 3,848,940 |
| その他未払費用 | 34,316 |
| 流動負債計 | 4,158,181 |
| 負債の部合計 | 4,158,181 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,793,110,808 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,775,296 |
| （分配準備積立金） | 39,047,346 |
| 元本等合計 | 1,915,886,104 |
| 純資産の部合計 | 1,915,886,104 |
| 負債・純資産合計 | 1,920,044,285 |
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