グローバル10資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,072,789 | 36,280,783 |
| 親投資信託受益証券 | 1,897,089,073 | 3,001,689,751 |
| 未収入金 | 1,882,298 | 7,180,105 |
| 未収利息 | 125 | 464 |
| 流動資産計 | 1,920,044,285 | 3,045,151,103 |
| 資産の部合計 | 1,920,044,285 | 3,045,151,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,791,589 |
| 未払受託者報酬 | 274,925 | 576,266 |
| 未払委託者報酬 | 3,848,940 | 8,051,617 |
| その他未払費用 | 34,316 | 71,811 |
| 流動負債計 | 4,158,181 | 13,491,283 |
| 負債の部合計 | 4,158,181 | 13,491,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,793,110,808 | 2,726,310,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,775,296 | 305,348,865 |
| （分配準備積立金） | 39,047,346 | 140,419,888 |
| 元本等合計 | 1,915,886,104 | 3,031,659,820 |
| 純資産の部合計 | 1,915,886,104 | 3,031,659,820 |
| 負債・純資産合計 | 1,920,044,285 | 3,045,151,103 |
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