剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年 9月29日至 2024年 8月20日	第2期自 2024年 8月21日至 2025年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,348,762	2,432,784
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	122,775,296
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,950,344	90,183,121
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,950,344	90,183,121
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,222,394	11,695,021
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,222,394	11,695,021
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	122,775,296	305,348,865

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	244,609,358,836
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	563,272,319,446

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	26,172,958,103
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,247,827,389

注記表

2025/11/20 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	590,658,767,655
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	148,226,850,186

注記表

2025/11/20 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	115,759,870,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	771,103,521,153

注記表

2025/11/20 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	111,457,693,792
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	301,486,092,059

注記表

2025/11/20 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	89,807,780,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△16,544,269,879

注記表

2025/11/20 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	49,866,235,543
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	215,965,227,743

注記表

2025/11/20 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	71,849,505,411
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	107,044,319,508

注記表

2025/11/20 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	43,466,979,404
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	61,751,980,140

注記表

2025/11/20 9:15

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
元本	45,994,059,833
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,661,704,905

注記表

2025/11/20 9:15