剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日	第3期中間計算期間自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	604,360	6,595,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)	122,775,296	305,348,865
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,697,178	150,234,021
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,697,178	150,234,021
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,991,314	15,955,362
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,991,314	15,955,362
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	177,702,810	726,043,571

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)

(単位:百万円)

	第40期中間会計期間末
資本金		2,000
資本剰余金
その他資本剰余金		17,239
資本剰余金合計		17,239
利益剰余金
利益準備金		500
その他利益剰余金
別途積立金		2,100
繰越利益剰余金		51,174
利益剰余金合計		53,774

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	234,872,690,928
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	729,174,498,385

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	25,638,676,167
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	45,991,901,266

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	641,458,214,253
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	144,393,050,645

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	116,310,998,158
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	904,626,123,281

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	121,642,987,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	370,114,187,127

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	80,216,786,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△13,923,253,609

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	49,801,370,160
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	295,409,073,523

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	76,023,266,943
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	138,371,480,292

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	46,997,425,697
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,547,176,476

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
元本	47,452,254,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,144,337,358

注記表

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