グローバル10資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,280,783 | 59,030,622 |
| 親投資信託受益証券 | 3,001,689,751 | 4,171,677,045 |
| 未収入金 | 7,180,105 | － |
| 未収利息 | 464 | 1,159 |
| 流動資産計 | 3,045,151,103 | 4,230,708,826 |
| 資産の部合計 | 3,045,151,103 | 4,230,708,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,791,589 | 4,072,762 |
| 未払受託者報酬 | 576,266 | 787,701 |
| 未払委託者報酬 | 8,051,617 | 11,010,349 |
| その他未払費用 | 71,811 | 98,227 |
| 流動負債計 | 13,491,283 | 15,969,039 |
| 負債の部合計 | 13,491,283 | 15,969,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,726,310,955 | 3,488,696,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,348,865 | 726,043,571 |
| （分配準備積立金） | 140,419,888 | 134,357,212 |
| 元本等合計 | 3,031,659,820 | 4,214,739,787 |
| 純資産の部合計 | 3,031,659,820 | 4,214,739,787 |
| 負債・純資産合計 | 3,045,151,103 | 4,230,708,826 |
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