グローバル10資産バランスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/05/20 9:07

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/20 9:07

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2024年 8月21日至 2025年 2月20日	第3期中間計算期間自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日
営業収益
受取利息	29,322	108,961
有価証券売買等損益	27,078,110	304,799,108
営業収益合計	27,107,432	304,908,069
営業費用
受託者報酬	481,512	787,701
委託者報酬	6,739,794	11,010,349
その他費用	60,116	98,227
営業費用合計	7,281,422	11,896,277
営業利益又は営業損失(△)	19,826,010	293,011,792
経常利益又は経常損失(△)	19,826,010	293,011,792
中間純利益又は中間純損失(△)	19,826,010	293,011,792
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	604,360	6,595,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)	122,775,296	305,348,865
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,697,178	150,234,021
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,697,178	150,234,021
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,991,314	15,955,362
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,991,314	15,955,362
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	177,702,810	726,043,571

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2023年 9月29日～2024年 8月20日	0
第2期計算期間	2024年 8月21日～2025年 8月20日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2023年 9月29日～2024年 8月20日0第2期計算期間2024年 8月21日～2025年 8月20日0

2026/05/20 9:07

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2023年 9月29日～2024年 8月20日	6.9
第2期計算期間	2024年 8月21日～2025年 8月20日	4.1
第3期中間計算期間	2025年 8月21日～2026年 2月20日	8.6

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2023年 9月29日～2024年 8月20日6.9第2期計算期間2024年 8月21日～2025年 8月20日4.1第3期中間計算期間2025年 8月21日～2026年 2月20日8.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/20 9:07

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,198,124,351	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,519,767	0.93
合計(純資産総額)		4,237,644,118	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,198,124,35199.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―39,519,7670.93合計(純資産総額)4,237,644,118100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/20 9:07

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/20 9:07

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/20 9:07

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/20 9:07

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 8月20日)	1,915,886,104	1,915,886,104	10,685	10,685
第2期計算期間末	(2025年 8月20日)	3,031,659,820	3,031,659,820	11,120	11,120
	2025年 3月末日	2,451,491,028	―	10,691	―
	4月末日	2,524,969,794	―	10,661	―
	5月末日	2,639,040,070	―	10,781	―
	6月末日	2,773,250,448	―	10,935	―
	7月末日	2,875,142,095	―	11,068	―
	8月末日	3,067,334,809	―	11,145	―
	9月末日	3,195,782,041	―	11,364	―
	10月末日	3,398,693,960	―	11,652	―
	11月末日	3,626,497,954	―	11,718	―
	12月末日	3,779,400,115	―	11,729	―
	2026年 1月末日	4,012,774,059	―	11,939	―
	2月末日	4,311,343,402	―	12,218	―
	3月末日	4,237,644,118	―	11,658	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 8月20日)1,915,886,1041,915,886,10410,68510,685第2期計算期間末(2025年 8月20日)3,031,659,8203,031,659,82011,12011,1202025年 3月末日2,451,491,028―10,691―4月末日2,524,969,794―10,661―5月末日2,639,040,070―10,781―6月末日2,773,250,448―10,935―7月末日2,875,142,095―11,068―8月末日3,067,334,809―11,145―9月末日3,195,782,041―11,364―10月末日3,398,693,960―11,652―11月末日3,626,497,954―11,718―12月末日3,779,400,115―11,729―2026年 1月末日4,012,774,059―11,939―2月末日4,311,343,402―12,218―3月末日4,237,644,118―11,658―

2026/05/20 9:07

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【グローバル10資産バランスファンド】

2026/05/20 9:07

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/20 9:07

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 3月31日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/05/20 9:07

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	873,113,606,045	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,935,885,595	2.45
合計(純資産総額)		895,049,491,640	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本873,113,606,04597.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,935,885,5952.45合計(純資産総額)895,049,491,640100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	18,466,080,000	2.06

e border="0">資産の

2026/05/20 9:07

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況

2026/05/20 9:07

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	656,964,051,410	84.92
地方債証券	日本	40,205,007,021	5.20
特殊債券	日本	36,647,366,919	4.74
	韓国	395,708,000	0.05
	小計	37,043,074,919	4.79
社債券	日本	35,666,760,000	4.61
	フランス	1,467,864,000	0.19
	オーストラリア	593,922,000	0.08
	小計	37,728,546,000	4.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,682,312,578	0.22
合計(純資産総額)		773,622,991,928	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本656,964,051,41084.92地方債証券日本40,205,007,0215.20特殊債券日本36,647,366,9194.74韓国395,708,0000.05小計37,043,074,9194.79社債券日本35,666,760,0004.61フランス1,467,864,0000.19オーストラリア593,922,0000.08小計37,728,546,0004.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,682,312,5780.22合計(純資産総額)773,622,991,928100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/20 9:07

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	682,556,912,939	69.40
	イギリス	38,596,594,252	3.92
	カナダ	36,778,792,562	3.74
	スイス	27,476,682,546	2.79
	フランス	23,780,730,749	2.42
	ドイツ	23,276,185,298	2.37
	オランダ	17,453,754,889	1.77
	オーストラリア	16,592,818,842	1.69
	アイルランド	16,108,235,646	1.64
	スペイン	9,725,276,914	0.99
	スウェーデン	8,336,848,563	0.85
	イタリア	7,439,225,460	0.76
	デンマーク	4,206,610,603	0.43
	シンガポール	4,058,336,470	0.41
	香港	3,917,308,498	0.40
	フィンランド	3,107,176,780	0.32
	イスラエル	2,768,976,397	0.28
	ベルギー	2,341,156,188	0.24
	ノルウェー	2,010,352,962	0.20
	ケイマン	1,871,656,005	0.19
	ルクセンブルク	1,600,627,429	0.16
	ジャージー	1,395,195,445	0.14
	バミューダ	1,060,485,260	0.11
	キュラソー	1,000,349,281	0.10
	リベリア	858,238,568	0.09
	オーストリア	850,773,634	0.09
	ポルトガル	529,054,465	0.05
	ニュージーランド	523,174,749	0.05
	パナマ	332,729,095	0.03
	マン島	57,582,857	0.01
	小計	940,611,843,346	95.64
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	89,799,479	0.01
	香港	77,754,600	0.01
	小計	167,554,079	0.02
投資証券	アメリカ	13,276,388,638	1.35
	オーストラリア	789,860,354	0.08
	フランス	367,695,333	0.04
	シンガポール	244,426,868	0.02
	イギリス	201,232,683	0.02
	香港	179,859,456	0.02
	小計	15,059,463,332	1.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,644,022,148	2.81
合計(純資産総額)		983,482,882,905	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ682,556,912,93969.40イギリス38,596,594,2523.92カナダ36,778,792,5623.74スイス27,476,682,5462.79フランス23,780,730,7492.42ドイツ23,276,185,2982.37オランダ17,453,754,8891.77オーストラリア16,592,818,8421.69アイルランド16,108,235,6461.64スペイン9,725,276,9140.99スウェーデン8,336,848,5630.85イタリア7,439,225,4600.76デンマーク4,206,610,6030.43シンガポール4,058,336,4700.41香港3,917,308,4980.40フィンランド3,107,176,7800.32イスラエル2,768,976,3970.28ベルギー2,341,156,1880.24ノルウェー2,010,352,9620.20ケイマン1,871,656,0050.19ルクセンブルク1,600,627,4290.16ジャージー1,395,195,4450.14バミューダ1,060,485,2600.11キュラソー1,000,349,2810.10リベリア858,238,5680.09オーストリア850,773,6340.09ポルトガル529,054,4650.05ニュージーランド523,174,7490.05パナマ332,729,0950.03マン島57,582,8570.01小計940,611,843,34695.64新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア89,799,4790.01香港77,754,6000.01小計167,554,0790.02投資証券アメリカ13,276,388,6381.35オーストラリア789,860,3540.08フランス367,695,3330.04シンガポール244,426,8680.02イギリス201,232,6830.02香港179,859,4560.02小計15,059,463,3321.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―27,644,022,1482.81合計(純資産総額)983,482,882,905100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	21,550,556,951	2.19
	買建	カナダ	770,870,390	0.08
	買建	ドイツ	3,821,529,761	0.39
	買建	イギリス	1,260,578,208	0.13
	買建	オーストラリア	744,858,816	0.08

e border="0">資産の

2026/05/20 9:07

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	224,265,955,035	45.22
	中国	59,618,701,445	12.02
	フランス	34,393,049,713	6.94
	イタリア	31,573,004,894	6.37
	イギリス	27,675,768,358	5.58
	ドイツ	27,536,780,300	5.55
	スペイン	20,621,885,020	4.16
	カナダ	10,234,257,065	2.06
	ベルギー	7,340,268,344	1.48
	オーストラリア	6,358,957,184	1.28
	オランダ	5,835,955,358	1.18
	オーストリア	5,267,238,281	1.06
	メキシコ	4,396,778,698	0.89
	ポーランド	3,468,146,198	0.70
	ポルトガル	2,871,352,338	0.58
	フィンランド	2,533,102,029	0.51
	マレーシア	2,519,561,759	0.51
	アイルランド	2,111,370,220	0.43
	イスラエル	2,017,577,489	0.41
	シンガポール	1,844,578,512	0.37
	ニュージーランド	1,474,412,776	0.30
	デンマーク	965,193,968	0.19
	スウェーデン	855,867,068	0.17
	ノルウェー	786,735,384	0.16
	小計	486,566,497,436	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,356,970,655	1.89
合計(純資産総額)		495,923,468,091	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ224,265,955,03545.22中国59,618,701,44512.02フランス34,393,049,7136.94イタリア31,573,004,8946.37イギリス27,675,768,3585.58ドイツ27,536,780,3005.55スペイン20,621,885,0204.16カナダ10,234,257,0652.06ベルギー7,340,268,3441.48オーストラリア6,358,957,1841.28オランダ5,835,955,3581.18オーストリア5,267,238,2811.06メキシコ4,396,778,6980.89ポーランド3,468,146,1980.70ポルトガル2,871,352,3380.58フィンランド2,533,102,0290.51マレーシア2,519,561,7590.51アイルランド2,111,370,2200.43イスラエル2,017,577,4890.41シンガポール1,844,578,5120.37ニュージーランド1,474,412,7760.30デンマーク965,193,9680.19スウェーデン855,867,0680.17ノルウェー786,735,3840.16小計486,566,497,43698.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,356,970,6551.89合計(純資産総額)495,923,468,091100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,164,607,127	0.23
	買建	ドイツ	1,020,020,042	0.21

e border="0">資産の

2026/05/20 9:07

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況

2026/05/20 9:07

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	70,638,390,670	21.87
	韓国	50,810,267,500	15.73
	ケイマン	44,499,635,594	13.78
	インド	39,681,956,904	12.28
	中国	33,830,297,389	10.47
	ブラジル	13,052,218,630	4.04
	サウジアラビア	9,525,661,022	2.95
	南アフリカ	9,380,361,146	2.90
	メキシコ	5,886,729,702	1.82
	アラブ首長国連邦	4,133,761,060	1.28
	マレーシア	3,794,163,040	1.17
	タイ	3,568,387,442	1.10
	ポーランド	3,315,307,081	1.03
	インドネシア	2,804,339,184	0.87
	香港	2,495,081,229	0.77
	クウェート	2,023,434,661	0.63
	カタール	1,879,887,243	0.58
	チリ	1,630,198,742	0.50
	ギリシャ	1,481,269,933	0.46
	トルコ	1,458,997,495	0.45
	イギリス	1,436,722,978	0.44
	バミューダ	1,231,579,686	0.38
	フィリピン	1,104,358,714	0.34
	ハンガリー	1,020,162,586	0.32
	アメリカ	953,576,740	0.30
	コロンビア	505,638,088	0.16
	ルクセンブルク	457,028,233	0.14
	チェコ	415,055,329	0.13
	ペルー	200,512,351	0.06
	オランダ	194,062,344	0.06
	エジプト	180,928,891	0.06
	カナダ	108,658,968	0.03
	シンガポール	71,328,600	0.02
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	313,769,959,175	97.13
投資信託受益証券	ブラジル	587,121,925	0.18
	メキシコ	149,241,696	0.05
	小計	736,363,621	0.23
投資証券	メキシコ	311,459,241	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,222,014,201	2.55
合計(純資産総額)		323,039,796,238	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾70,638,390,67021.87韓国50,810,267,50015.73ケイマン44,499,635,59413.78インド39,681,956,90412.28中国33,830,297,38910.47ブラジル13,052,218,6304.04サウジアラビア9,525,661,0222.95南アフリカ9,380,361,1462.90メキシコ5,886,729,7021.82アラブ首長国連邦4,133,761,0601.28マレーシア3,794,163,0401.17タイ3,568,387,4421.10ポーランド3,315,307,0811.03インドネシア2,804,339,1840.87香港2,495,081,2290.77クウェート2,023,434,6610.63カタール1,879,887,2430.58チリ1,630,198,7420.50ギリシャ1,481,269,9330.46トルコ1,458,997,4950.45イギリス1,436,722,9780.44バミューダ1,231,579,6860.38フィリピン1,104,358,7140.34ハンガリー1,020,162,5860.32アメリカ953,576,7400.30コロンビア505,638,0880.16ルクセンブルク457,028,2330.14チェコ415,055,3290.13ペルー200,512,3510.06オランダ194,062,3440.06エジプト180,928,8910.06カナダ108,658,9680.03シンガポール71,328,6000.02ロシア--英ヴァージン諸島--小計313,769,959,17597.13投資信託受益証券ブラジル587,121,9250.18メキシコ149,241,6960.05小計736,363,6210.23投資証券メキシコ311,459,2410.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,222,014,2012.55合計(純資産総額)323,039,796,238100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	8,260,581,513	2.56

e border="0">資産の

2026/05/20 9:07

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	中国	21,861,890,023	10.26
	インド	20,844,748,974	9.79
	マレーシア	20,252,642,145	9.51
	メキシコ	19,867,964,799	9.33
	インドネシア	19,860,807,464	9.32
	ポーランド	16,903,965,182	7.94
	タイ	16,848,877,116	7.91
	ブラジル	14,556,089,862	6.83
	南アフリカ	14,156,594,933	6.65
	チェコ	9,513,204,375	4.47
	コロンビア	8,249,707,253	3.87
	ルーマニア	6,700,627,175	3.15
	ハンガリー	4,617,197,246	2.17
	ペルー	4,052,592,943	1.90
	チリ	3,536,998,512	1.66
	トルコ	1,987,486,691	0.93
	ドミニカ共和国	539,102,464	0.25
	ウルグアイ	374,599,967	0.18
	小計	204,725,097,124	96.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,294,798,766	3.89
合計(純資産総額)		213,019,895,890	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国21,861,890,02310.26インド20,844,748,9749.79マレーシア20,252,642,1459.51メキシコ19,867,964,7999.33インドネシア19,860,807,4649.32ポーランド16,903,965,1827.94タイ16,848,877,1167.91ブラジル14,556,089,8626.83南アフリカ14,156,594,9336.65チェコ9,513,204,3754.47コロンビア8,249,707,2533.87ルーマニア6,700,627,1753.15ハンガリー4,617,197,2462.17ペルー4,052,592,9431.90チリ3,536,998,5121.66トルコ1,987,486,6910.93ドミニカ共和国539,102,4640.25ウルグアイ374,599,9670.18小計204,725,097,12496.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,294,798,7663.89合計(純資産総額)213,019,895,890100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,110,557,061	1.46

e border="0">資産の

2026/05/20 9:07

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	110,970,824,600	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,917,235,460	2.56
合計(純資産総額)		113,888,060,060	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本110,970,824,60097.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,917,235,4602.56合計(純資産総額)113,888,060,060100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	2,898,787,500	2.55

e border="0">資産の

2026/05/20 9:07

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	131,038,964,815	78.68
	オーストラリア	10,965,878,448	6.58
	イギリス	6,242,101,922	3.75
	シンガポール	5,599,236,071	3.36
	フランス	3,551,172,770	2.13
	カナダ	2,044,594,758	1.23
	ベルギー	1,864,184,746	1.12
	香港	1,425,387,567	0.86
	スペイン	954,356,269	0.57
	ガーンジー	401,323,879	0.24
	韓国	339,855,952	0.20
	イスラエル	281,098,495	0.17
	オランダ	273,004,701	0.16
	ニュージーランド	197,488,112	0.12
	アイルランド	66,620,271	0.04
	ドイツ	50,152,254	0.03
	イタリア	24,107,979	0.01
	小計	165,319,529,009	99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,229,482,415	0.74
合計(純資産総額)		166,549,011,424	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ131,038,964,81578.68オーストラリア10,965,878,4486.58イギリス6,242,101,9223.75シンガポール5,599,236,0713.36フランス3,551,172,7702.13カナダ2,044,594,7581.23ベルギー1,864,184,7461.12香港1,425,387,5670.86スペイン954,356,2690.57ガーンジー401,323,8790.24韓国339,855,9520.20イスラエル281,098,4950.17オランダ273,004,7010.16ニュージーランド197,488,1120.12アイルランド66,620,2710.04ドイツ50,152,2540.03イタリア24,107,9790.01小計165,319,529,00999.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,229,482,4150.74合計(純資産総額)166,549,011,424100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,142,623,988	0.69

e border="0">資産の

2026/05/20 9:07

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,299,857,952
株式	957,290,823,180
派生商品評価勘定	190,396,550
未収入金	52,095,300
未収配当金	1,170,656,498
未収利息	477,229
その他未収収益	44,993,392
差入委託証拠金	296,796,692
流動資産合計	983,346,096,793
資産合計	983,346,096,793
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	26,372,700
前受金	164,113,500
未払解約金	890,863,919
未払利息	6,458,711
受入担保金	18,211,098,650
流動負債合計	19,298,907,480
負債合計	19,298,907,480
純資産の部
元本等
元本	234,872,690,928
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	729,174,498,385
元本等合計	964,047,189,313
純資産合計	964,047,189,313
負債純資産合計	983,346,096,793

注記表

2026/05/20 9:07

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2026/05/20 9:07

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,223,516,529
国債証券	664,522,049,820
地方債証券	41,108,849,174
特殊債券	38,851,007,879
社債券	38,539,953,000
未収入金	393,849,500
未収利息	2,470,380,679
前払費用	170,052,644
流動資産合計	790,279,659,225
資産合計	790,279,659,225
負債の部
流動負債
未払金	4,197,814,500
未払解約金	230,579,827
流動負債合計	4,428,394,327
負債合計	4,428,394,327
純資産の部
元本等
元本	641,458,214,253
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	144,393,050,645
元本等合計	785,851,264,898
純資産合計	785,851,264,898
負債純資産合計	790,279,659,225

注記表

2026/05/20 9:07

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	18,539,380,309
コール・ローン	747,794,245
株式	976,636,397,296
投資信託受益証券	158,114,391
投資証券	15,908,154,479
派生商品評価勘定	287,976,339
未収入金	30,648,869
未収配当金	787,330,717
未収利息	14,686
差入委託証拠金	8,236,483,399
流動資産合計	1,021,332,294,730
資産合計	1,021,332,294,730
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	90,716,389
前受金	196,796,124
未払解約金	107,660,778
流動負債合計	395,173,291
負債合計	395,173,291
純資産の部
元本等
元本	116,310,998,158
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	904,626,123,281
元本等合計	1,020,937,121,439
純資産合計	1,020,937,121,439
負債純資産合計	1,021,332,294,730

注記表

2026/05/20 9:07

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,548,418,335
コール・ローン	4,893,161,694
国債証券	481,276,392,180
派生商品評価勘定	34,100,391
未収利息	3,857,000,980
前払費用	392,543,463
差入委託証拠金	293,176,624
流動資産合計	492,294,793,667
資産合計	492,294,793,667
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	24,633,185
前受金	19,349,329
未払金	426,430,655
未払解約金	67,205,532
流動負債合計	537,618,701
負債合計	537,618,701
純資産の部
元本等
元本	121,642,987,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	370,114,187,127
元本等合計	491,757,174,966
純資産合計	491,757,174,966
負債純資産合計	492,294,793,667

注記表

2026/05/20 9:07

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2026/05/20 9:07

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,848,561,181
コール・ローン	133,588,539
株式	336,463,304,436
投資信託受益証券	781,155,941
投資証券	331,126,571
派生商品評価勘定	763,114,673
未収入金	10,453,521
未収配当金	331,281,850
未収利息	2,623
差入委託証拠金	4,359,132,979
流動資産合計	346,021,722,314
資産合計	346,021,722,314
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	317,728
前受金	762,666,200
未払解約金	48,294,703
流動負債合計	811,278,631
負債合計	811,278,631
純資産の部
元本等
元本	49,801,370,160
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	295,409,073,523
元本等合計	345,210,443,683
純資産合計	345,210,443,683
負債純資産合計	346,021,722,314

注記表

2026/05/20 9:07

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,231,831,731
コール・ローン	1,737,877,457
国債証券	208,077,620,348
派生商品評価勘定	2,367,139
未収利息	3,119,690,975
前払費用	254,037,053
流動資産合計	214,423,424,703
資産合計	214,423,424,703
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,814,488
未払解約金	15,862,980
流動負債合計	28,677,468
負債合計	28,677,468
純資産の部
元本等
元本	76,023,266,943
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	138,371,480,292
元本等合計	214,394,747,235
純資産合計	214,394,747,235
負債純資産合計	214,423,424,703

注記表

2026/05/20 9:07

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,970,959,762
投資証券	117,537,990,600
派生商品評価勘定	61,006,660
未収配当金	1,088,726,733
未収利息	38,708
差入委託証拠金	129,786,212
流動資産合計	120,788,508,675
資産合計	120,788,508,675
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,254,200
前受金	58,083,120
未払金	133,191,748
未払解約金	49,377,434
流動負債合計	243,906,502
負債合計	243,906,502
純資産の部
元本等
元本	46,997,425,697
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,547,176,476
元本等合計	120,544,602,173
純資産合計	120,544,602,173
負債純資産合計	120,788,508,675

注記表

2026/05/20 9:07

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	537,790,161
コール・ローン	108,226,954
投資証券	171,526,078,299
派生商品評価勘定	19,904,568
未収入金	13,334,648
未収配当金	220,461,284
未収利息	2,125
差入委託証拠金	224,599,684
流動資産合計	172,650,397,723
資産合計	172,650,397,723
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,996,665
前受金	15,761,688
未払解約金	34,047,592
流動負債合計	53,805,945
負債合計	53,805,945
純資産の部
元本等
元本	47,452,254,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,144,337,358
元本等合計	172,596,591,778
純資産合計	172,596,591,778
負債純資産合計	172,650,397,723

注記表

2026/05/20 9:07