- 有報資料
- 38項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/21-2026/08/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 8月20日) | 1,915,886,104 | 1,915,886,104 | 10,685 | 10,685 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 8月20日) | 3,031,659,820 | 3,031,659,820 | 11,120 | 11,120 |
| 2025年 3月末日 | 2,451,491,028 | ― | 10,691 | ― | |
| 4月末日 | 2,524,969,794 | ― | 10,661 | ― | |
| 5月末日 | 2,639,040,070 | ― | 10,781 | ― | |
| 6月末日 | 2,773,250,448 | ― | 10,935 | ― | |
| 7月末日 | 2,875,142,095 | ― | 11,068 | ― | |
| 8月末日 | 3,067,334,809 | ― | 11,145 | ― | |
| 9月末日 | 3,195,782,041 | ― | 11,364 | ― | |
| 10月末日 | 3,398,693,960 | ― | 11,652 | ― | |
| 11月末日 | 3,626,497,954 | ― | 11,718 | ― | |
| 12月末日 | 3,779,400,115 | ― | 11,729 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,012,774,059 | ― | 11,939 | ― | |
| 2月末日 | 4,311,343,402 | ― | 12,218 | ― | |
| 3月末日 | 4,237,644,118 | ― | 11,658 | ― | |
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