有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/08/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 8月20日) | 1,915,886,104 | 1,915,886,104 | 10,685 | 10,685 |
| 2023年 9月末日 | 492,950 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 74,216,936 | ― | 9,863 | ― | |
| 11月末日 | 122,775,896 | ― | 10,209 | ― | |
| 12月末日 | 207,179,172 | ― | 10,291 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 638,041,850 | ― | 10,337 | ― | |
| 2月末日 | 921,966,510 | ― | 10,440 | ― | |
| 3月末日 | 1,231,182,799 | ― | 10,640 | ― | |
| 4月末日 | 1,348,554,995 | ― | 10,656 | ― | |
| 5月末日 | 1,515,849,608 | ― | 10,602 | ― | |
| 6月末日 | 1,742,938,869 | ― | 10,754 | ― | |
| 7月末日 | 1,827,685,676 | ― | 10,650 | ― | |
| 8月末日 | 1,969,666,061 | ― | 10,678 | ― | |
| 9月末日 | 2,058,270,579 | ― | 10,779 | ― | |
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