有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/21-2025/08/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 8月20日) | 1,915,886,104 | 1,915,886,104 | 10,685 | 10,685 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 8月20日) | 3,031,659,820 | 3,031,659,820 | 11,120 | 11,120 |
| 2024年 9月末日 | 2,058,270,579 | ― | 10,779 | ― | |
| 10月末日 | 2,135,517,400 | ― | 10,922 | ― | |
| 11月末日 | 2,186,100,061 | ― | 10,763 | ― | |
| 12月末日 | 2,271,655,273 | ― | 10,844 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,336,438,353 | ― | 10,841 | ― | |
| 2月末日 | 2,427,859,429 | ― | 10,726 | ― | |
| 3月末日 | 2,451,491,028 | ― | 10,691 | ― | |
| 4月末日 | 2,524,969,794 | ― | 10,661 | ― | |
| 5月末日 | 2,639,040,070 | ― | 10,781 | ― | |
| 6月末日 | 2,773,250,448 | ― | 10,935 | ― | |
| 7月末日 | 2,875,142,095 | ― | 11,068 | ― | |
| 8月末日 | 3,067,334,809 | ― | 11,145 | ― | |
| 9月末日 | 3,195,782,041 | ― | 11,364 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
