グローバル10資産バランスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/11/20 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2025/11/20 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2025/11/20 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/11/20 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/11/20 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2025/11/20 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2025/11/20 9:15

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2025/11/20 9:15

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/20 9:15

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/11/20 9:15

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/11/20 9:15

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/11/20 9:15

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2023年 9月29日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/11/20 9:15

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/11/20 9:15

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2023年 9月29日～2024年 8月20日	0
第2期計算期間	2024年 8月21日～2025年 8月20日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2023年 9月29日～2024年 8月20日0第2期計算期間2024年 8月21日～2025年 8月20日0

2025/11/20 9:15

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/11/20 9:15

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/20 9:15

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月20日	有価証券届出書
2024年11月20日	有価証券報告書
2025年 5月20日	有価証券届出書
2025年 5月20日	半期報告書

2025/11/20 9:15

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2023年 9月29日～2024年 8月20日	6.9
第2期計算期間	2024年 8月21日～2025年 8月20日	4.1

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2023年 9月29日～2024年 8月20日6.9第2期計算期間2024年 8月21日～2025年 8月20日4.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/11/20 9:15

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/11/20 9:15

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/11/20 9:15

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/11/20 9:15

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/11/20 9:15

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/20 9:15

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2025/11/20 9:15

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2025/11/20 9:15

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①基本方針

2025/11/20 9:15

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	947,438,248	1.2507	1,184,962,988	1.2517	1,185,908,455	37.11
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	451,002,087	0.8161	368,064,837	0.8198	369,731,510	11.57
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	99,340,752	1.8951	188,268,597	2.1726	215,827,717	6.75
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	36,678,949	5.3308	195,529,174	5.6821	208,413,456	6.52
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	25,072,806	7.6625	192,122,072	7.9985	200,544,838	6.28
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	59,016,428	3.3029	194,925,632	3.3760	199,239,460	6.23
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス マザーファンド	77,671,143	2.4900	193,407,300	2.5519	198,208,989	6.20
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	52,189,907	3.7057	193,404,211	3.7773	197,136,935	6.17
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	60,776,741	3.1461	191,210,310	3.2432	197,111,126	6.17
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	80,035,459	2.4204	193,719,405	2.4259	194,158,019	6.08

e border="0">国/

2025/11/20 9:15

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,166,280,505	99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,501,536	0.92
合計(純資産総額)		3,195,782,041	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,166,280,50599.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―29,501,5360.92合計(純資産総額)3,195,782,041100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/20 9:15

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/11/20 9:15

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/11/20 9:15

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年 9月29日至 2024年 8月20日	第2期自 2024年 8月21日至 2025年 8月20日
営業収益
受取利息	6,446	98,091
有価証券売買等損益	45,869,674	122,401,278
営業収益合計	45,876,120	122,499,369
営業費用
支払利息	157	-
受託者報酬	362,319	1,057,778
委託者報酬	5,072,360	14,791,411
その他費用	45,176	131,927
営業費用合計	5,480,012	15,981,116
営業利益又は営業損失(△)	40,396,108	106,518,253
経常利益又は経常損失(△)	40,396,108	106,518,253
当期純利益又は当期純損失(△)	40,396,108	106,518,253
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,348,762	2,432,784
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	122,775,296
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,950,344	90,183,121
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,950,344	90,183,121
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,222,394	11,695,021
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,222,394	11,695,021
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	122,775,296	305,348,865

2025/11/20 9:15

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/11/20 9:15

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/11/20 9:15

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/11/20 9:15

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/11/20 9:15

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2025/11/20 9:15

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2025/11/20 9:15

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2024年 8月20日)	1,915,886,104	1,915,886,104	10,685	10,685
第2期計算期間末	(2025年 8月20日)	3,031,659,820	3,031,659,820	11,120	11,120
	2024年 9月末日	2,058,270,579	―	10,779	―
	10月末日	2,135,517,400	―	10,922	―
	11月末日	2,186,100,061	―	10,763	―
	12月末日	2,271,655,273	―	10,844	―
	2025年 1月末日	2,336,438,353	―	10,841	―
	2月末日	2,427,859,429	―	10,726	―
	3月末日	2,451,491,028	―	10,691	―
	4月末日	2,524,969,794	―	10,661	―
	5月末日	2,639,040,070	―	10,781	―
	6月末日	2,773,250,448	―	10,935	―
	7月末日	2,875,142,095	―	11,068	―
	8月末日	3,067,334,809	―	11,145	―
	9月末日	3,195,782,041	―	11,364	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2024年 8月20日)1,915,886,1041,915,886,10410,68510,685第2期計算期間末(2025年 8月20日)3,031,659,8203,031,659,82011,12011,1202024年 9月末日2,058,270,579―10,779―10月末日2,135,517,400―10,922―11月末日2,186,100,061―10,763―12月末日2,271,655,273―10,844―2025年 1月末日2,336,438,353―10,841―2月末日2,427,859,429―10,726―3月末日2,451,491,028―10,691―4月末日2,524,969,794―10,661―5月末日2,639,040,070―10,781―6月末日2,773,250,448―10,935―7月末日2,875,142,095―11,068―8月末日3,067,334,809―11,145―9月末日3,195,782,041―11,364―

2025/11/20 9:15

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,201,887,522	円
Ⅱ 負債総額	6,105,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,195,782,041	円
Ⅳ 発行済口数	2,812,171,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1364	円
(1万口当たり純資産額)	(11,364	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,201,887,522円Ⅱ 負債総額6,105,481円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,195,782,041円Ⅳ 発行済口数2,812,171,225口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1364円(1万口当たり純資産額)(11,364円)

2025/11/20 9:15

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までとします。
ただし、第1計算期間は投資信託契約締結日から2024年8月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/11/20 9:15

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2023年 9月29日～2024年 8月20日	1,846,968,794	53,857,986	1,793,110,808
第2期計算期間	2024年 8月21日～2025年 8月20日	1,098,966,469	165,766,322	2,726,310,955

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2023年 9月29日～2024年 8月20日1,846,968,79453,857,9861,793,110,808第2期計算期間2024年 8月21日～2025年 8月20日1,098,966,469165,766,3222,726,310,955e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/11/20 9:15

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2025/11/20 9:15

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/11/20 9:15

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2025/11/20 9:15

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/11/20 9:15

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年9月30日現在の状況について記載してあります。

2025/11/20 9:15

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/11/20 9:15

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2025/11/20 9:15

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	879,693,130,827	円
Ⅱ 負債総額	52,346,999,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	827,346,130,910	円
Ⅳ 発行済口数	245,063,542,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3760	円
(1万口当たり純資産額)	(33,760	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額879,693,130,827円Ⅱ 負債総額52,346,999,917円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)827,346,130,910円Ⅳ 発行済口数245,063,542,180口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3760円(1万口当たり純資産額)(33,760円)

2025/11/20 9:15

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

2025/11/20 9:15

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	756,694,765,907	円
Ⅱ 負債総額	7,162,839,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,531,926,597	円
Ⅳ 発行済口数	598,808,129,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2517	円
(1万口当たり純資産額)	(12,517	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額756,694,765,907円Ⅱ 負債総額7,162,839,310円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)749,531,926,597円Ⅳ 発行済口数598,808,129,687口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2517円(1万口当たり純資産額)(12,517円)

2025/11/20 9:15

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	929,845,772,911	円
Ⅱ 負債総額	883,851,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	928,961,921,357	円
Ⅳ 発行済口数	116,142,429,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9985	円
(1万口当たり純資産額)	(79,985	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額929,845,772,911円Ⅱ 負債総額883,851,554円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)928,961,921,357円Ⅳ 発行済口数116,142,429,948口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.9985円(1万口当たり純資産額)(79,985円)

2025/11/20 9:15

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	430,590,601,733	円
Ⅱ 負債総額	380,698,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,209,903,629	円
Ⅳ 発行済口数	113,893,907,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7773	円
(1万口当たり純資産額)	(37,773	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額430,590,601,733円Ⅱ 負債総額380,698,104円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)430,209,903,629円Ⅳ 発行済口数113,893,907,956口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7773円(1万口当たり純資産額)(37,773円)

2025/11/20 9:15

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

2025/11/20 9:15

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	287,985,631,010	円
Ⅱ 負債総額	85,609,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,900,021,658	円
Ⅳ 発行済口数	50,668,218,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6821	円
(1万口当たり純資産額)	(56,821	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額287,985,631,010円Ⅱ 負債総額85,609,352円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)287,900,021,658円Ⅳ 発行済口数50,668,218,673口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.6821円(1万口当たり純資産額)(56,821円)

2025/11/20 9:15

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	187,038,574,224	円
Ⅱ 負債総額	25,415,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,013,159,007	円
Ⅳ 発行済口数	73,283,681,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5519	円
(1万口当たり純資産額)	(25,519	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額187,038,574,224円Ⅱ 負債総額25,415,217円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)187,013,159,007円Ⅳ 発行済口数73,283,681,378口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5519円(1万口当たり純資産額)(25,519円)

2025/11/20 9:15

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	110,757,533,228	円
Ⅱ 負債総額	2,587,418,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,170,115,209	円
Ⅳ 発行済口数	44,589,588,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4259	円
(1万口当たり純資産額)	(24,259	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額110,757,533,228円Ⅱ 負債総額2,587,418,019円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,170,115,209円Ⅳ 発行済口数44,589,588,137口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4259円(1万口当たり純資産額)(24,259円)

2025/11/20 9:15

#59 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	150,851,006,550	円
Ⅱ 負債総額	6,815,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,844,190,788	円
Ⅳ 発行済口数	46,510,764,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2432	円
(1万口当たり純資産額)	(32,432	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額150,851,006,550円Ⅱ 負債総額6,815,762円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)150,844,190,788円Ⅳ 発行済口数46,510,764,864口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2432円(1万口当たり純資産額)(32,432円)

2025/11/20 9:15

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,335,723,296
株式	803,671,093,950
派生商品評価勘定	23,371,400
未収入金	2,814,500
未収配当金	995,314,206
未収利息	388,729
その他未収収益	12,969,289
差入委託証拠金	111,113,195
流動資産合計	835,152,788,565
資産合計	835,152,788,565
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,708,250
前受金	20,700,000
未払解約金	1,135,667,264
未払利息	6,508,912
受入担保金	26,105,525,857
流動負債合計	27,271,110,283
負債合計	27,271,110,283
純資産の部
元本等
元本	244,609,358,836
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	563,272,319,446
元本等合計	807,881,678,282
純資産合計	807,881,678,282
負債純資産合計	835,152,788,565

注記表

2025/11/20 9:15

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2025/11/20 9:15

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,068,475,041
国債証券	631,338,856,440
地方債証券	37,793,314,561
特殊債券	38,556,063,605
社債券	34,348,747,000
未収入金	1,094,347,000
未収利息	2,067,087,105
前払費用	153,409,363
流動資産合計	747,420,300,115
資産合計	747,420,300,115
負債の部
流動負債
未払金	8,272,765,400
未払解約金	261,916,874
流動負債合計	8,534,682,274
負債合計	8,534,682,274
純資産の部
元本等
元本	590,658,767,655
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	148,226,850,186
元本等合計	738,885,617,841
純資産合計	738,885,617,841
負債純資産合計	747,420,300,115

注記表

2025/11/20 9:15

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,832,020,075
コール・ローン	2,198,628,987
株式	857,393,316,276
投資信託受益証券	139,263,374
投資証券	14,290,390,395
派生商品評価勘定	374,355,183
未収入金	86,271,639
未収配当金	813,997,249
未収利息	28,173
差入委託証拠金	6,535,433,741
流動資産合計	888,663,705,092
資産合計	888,663,705,092
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,514,015
前受金	367,178,843
未払解約金	1,427,620,735
流動負債合計	1,800,313,593
負債合計	1,800,313,593
純資産の部
元本等
元本	115,759,870,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	771,103,521,153
元本等合計	886,863,391,499
純資産合計	886,863,391,499
負債純資産合計	888,663,705,092

注記表

2025/11/20 9:15

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,280,019,774
コール・ローン	4,639,712,855
国債証券	404,965,544,370
派生商品評価勘定	12,567,322
未収入金	6,731,803
未収利息	2,877,319,032
前払金	2,063,898
前払費用	277,388,762
差入委託証拠金	259,652,005
流動資産合計	414,320,999,821
資産合計	414,320,999,821
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,928,986
未払解約金	1,371,284,984
流動負債合計	1,377,213,970
負債合計	1,377,213,970
純資産の部
元本等
元本	111,457,693,792
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	301,486,092,059
元本等合計	412,943,785,851
純資産合計	412,943,785,851
負債純資産合計	414,320,999,821

注記表

2025/11/20 9:15

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2025/11/20 9:15

#66 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,503,354,833
コール・ローン	897,861,251
株式	259,684,952,954
投資信託受益証券	555,526,383
投資証券	242,912,244
派生商品評価勘定	152,852,111
未収入金	3,212,144
未収配当金	704,079,809
未収利息	11,505
差入委託証拠金	2,063,240,095
流動資産合計	266,808,003,329
資産合計	266,808,003,329
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,125,191
前受金	150,773,976
未払金	4,047,859
未払解約金	819,593,017
流動負債合計	976,540,043
負債合計	976,540,043
純資産の部
元本等
元本	49,866,235,543
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	215,965,227,743
元本等合計	265,831,463,286
純資産合計	265,831,463,286
負債純資産合計	266,808,003,329

注記表

2025/11/20 9:15

#67 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	998,033,916
コール・ローン	1,605,585,439
国債証券	173,638,910,623
派生商品評価勘定	1,795,198
未収利息	2,678,063,198
前払費用	166,840,875
流動資産合計	179,089,229,249
資産合計	179,089,229,249
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,980,446
未払解約金	193,423,884
流動負債合計	195,404,330
負債合計	195,404,330
純資産の部
元本等
元本	71,849,505,411
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	107,044,319,508
元本等合計	178,893,824,919
純資産合計	178,893,824,919
負債純資産合計	179,089,229,249

注記表

2025/11/20 9:15

#68 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,993,111,042
投資証券	103,161,059,750
派生商品評価勘定	165,001,260
未収入金	46,275,098
未収配当金	875,868,840
未収利息	38,354
差入委託証拠金	88,557,908
流動資産合計	107,329,912,252
資産合計	107,329,912,252
負債の部
流動負債
前受金	165,234,680
未払解約金	1,945,718,028
流動負債合計	2,110,952,708
負債合計	2,110,952,708
純資産の部
元本等
元本	43,466,979,404
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	61,751,980,140
元本等合計	105,218,959,544
純資産合計	105,218,959,544
負債純資産合計	107,329,912,252

注記表

2025/11/20 9:15

#69 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	342,729,633
コール・ローン	232,224,321
投資証券	143,982,733,032
派生商品評価勘定	5,803,742
未収入金	9,608,890
未収配当金	261,331,095
未収利息	2,975
差入委託証拠金	186,627,626
流動資産合計	145,021,061,314
資産合計	145,021,061,314
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	538,519
前受金	5,470,441
未払金	348,562,136
未払解約金	10,725,480
流動負債合計	365,296,576
負債合計	365,296,576
純資産の部
元本等
元本	45,994,059,833
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,661,704,905
元本等合計	144,655,764,738
純資産合計	144,655,764,738
負債純資産合計	145,021,061,314

注記表

2025/11/20 9:15

#70 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	812,287,703,720	98.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,058,427,190	1.82
合計(純資産総額)		827,346,130,910	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本812,287,703,72098.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,058,427,1901.82合計(純資産総額)827,346,130,910100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	14,417,190,000	1.74

e border="0">資産の

2025/11/20 9:15

#71 （参考）マザーファンド、運用状況-10

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況

2025/11/20 9:15

#72 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	635,951,547,700	84.85
地方債証券	日本	38,806,610,521	5.18
特殊債券	日本	38,993,104,753	5.20
	韓国	396,984,000	0.05
	国際機関	297,822,000	0.04
	小計	39,687,910,753	5.30
社債券	日本	32,517,134,000	4.34
	フランス	1,182,368,000	0.16
	オーストラリア	396,656,000	0.05
	小計	34,096,158,000	4.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	989,699,623	0.13
合計(純資産総額)		749,531,926,597	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本635,951,547,70084.85地方債証券日本38,806,610,5215.18特殊債券日本38,993,104,7535.20韓国396,984,0000.05国際機関297,822,0000.04小計39,687,910,7535.30社債券日本32,517,134,0004.34フランス1,182,368,0000.16オーストラリア396,656,0000.05小計34,096,158,0004.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―989,699,6230.13合計(純資産総額)749,531,926,597100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/11/20 9:15

#73 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	663,968,541,761	71.47
	イギリス	33,648,881,378	3.62
	カナダ	32,160,915,582	3.46
	スイス	23,769,441,297	2.56
	ドイツ	22,891,732,943	2.46
	フランス	22,785,320,525	2.45
	アイルランド	16,108,303,172	1.73
	オランダ	15,720,910,813	1.69
	オーストラリア	14,686,425,687	1.58
	スペイン	8,083,796,380	0.87
	スウェーデン	7,149,331,924	0.77
	イタリア	6,363,928,428	0.69
	デンマーク	4,521,511,211	0.49
	香港	3,577,366,765	0.39
	シンガポール	2,939,365,822	0.32
	フィンランド	2,526,695,655	0.27
	イスラエル	2,447,557,972	0.26
	ベルギー	1,934,576,226	0.21
	ルクセンブルク	1,832,972,116	0.20
	ケイマン	1,818,793,815	0.20
	ノルウェー	1,447,553,181	0.16
	ジャージー	1,172,852,146	0.13
	リベリア	999,010,908	0.11
	バミューダ	934,810,250	0.10
	キュラソー	634,694,261	0.07
	ニュージーランド	588,364,197	0.06
	オーストリア	542,498,452	0.06
	ポルトガル	446,751,428	0.05
	パナマ	380,183,720	0.04
	マン島	89,846,771	0.01
	小計	896,172,934,786	96.47
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	72,482,464	0.01
	香港	68,575,311	0.01
	小計	141,057,775	0.02
投資証券	アメリカ	12,732,228,837	1.37
	オーストラリア	909,968,093	0.10
	フランス	357,251,201	0.04
	シンガポール	235,700,266	0.03
	イギリス	194,470,777	0.02
	香港	189,086,276	0.02
	小計	14,618,705,450	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,029,223,346	1.94
合計(純資産総額)		928,961,921,357	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ663,968,541,76171.47イギリス33,648,881,3783.62カナダ32,160,915,5823.46スイス23,769,441,2972.56ドイツ22,891,732,9432.46フランス22,785,320,5252.45アイルランド16,108,303,1721.73オランダ15,720,910,8131.69オーストラリア14,686,425,6871.58スペイン8,083,796,3800.87スウェーデン7,149,331,9240.77イタリア6,363,928,4280.69デンマーク4,521,511,2110.49香港3,577,366,7650.39シンガポール2,939,365,8220.32フィンランド2,526,695,6550.27イスラエル2,447,557,9720.26ベルギー1,934,576,2260.21ルクセンブルク1,832,972,1160.20ケイマン1,818,793,8150.20ノルウェー1,447,553,1810.16ジャージー1,172,852,1460.13リベリア999,010,9080.11バミューダ934,810,2500.10キュラソー634,694,2610.07ニュージーランド588,364,1970.06オーストリア542,498,4520.06ポルトガル446,751,4280.05パナマ380,183,7200.04マン島89,846,7710.01小計896,172,934,78696.47新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア72,482,4640.01香港68,575,3110.01小計141,057,7750.02投資証券アメリカ12,732,228,8371.37オーストラリア909,968,0930.10フランス357,251,2010.04シンガポール235,700,2660.03イギリス194,470,7770.02香港189,086,2760.02小計14,618,705,4501.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,029,223,3461.94合計(純資産総額)928,961,921,357100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,043,057,614	1.51
	買建	カナダ	491,666,260	0.05
	買建	ドイツ	2,258,595,978	0.24
	買建	イギリス	972,810,555	0.10
	買建	オーストラリア	435,316,830	0.05

e border="0">資産の

2025/11/20 9:15

#74 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	191,695,696,794	44.56
	中国	47,419,440,038	11.02
	フランス	30,972,207,087	7.20
	イタリア	28,527,988,717	6.63
	ドイツ	24,349,952,334	5.66
	イギリス	23,388,836,226	5.44
	スペイン	18,568,065,340	4.32
	カナダ	8,399,604,337	1.95
	ベルギー	6,354,002,479	1.48
	オーストラリア	5,361,039,932	1.25
	オランダ	5,256,557,069	1.22
	オーストリア	4,743,550,051	1.10
	メキシコ	3,603,415,129	0.84
	ポーランド	2,784,900,646	0.65
	ポルトガル	2,437,231,308	0.57
	フィンランド	2,227,709,842	0.52
	マレーシア	2,119,278,437	0.49
	アイルランド	1,777,438,771	0.41
	シンガポール	1,685,356,202	0.39
	イスラエル	1,592,456,262	0.37
	ニュージーランド	1,230,266,830	0.29
	デンマーク	952,625,898	0.22
	スウェーデン	784,606,720	0.18
	ノルウェー	698,142,574	0.16
	小計	416,930,369,023	96.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,279,534,606	3.09
合計(純資産総額)		430,209,903,629	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ191,695,696,79444.56中国47,419,440,03811.02フランス30,972,207,0877.20イタリア28,527,988,7176.63ドイツ24,349,952,3345.66イギリス23,388,836,2265.44スペイン18,568,065,3404.32カナダ8,399,604,3371.95ベルギー6,354,002,4791.48オーストラリア5,361,039,9321.25オランダ5,256,557,0691.22オーストリア4,743,550,0511.10メキシコ3,603,415,1290.84ポーランド2,784,900,6460.65ポルトガル2,437,231,3080.57フィンランド2,227,709,8420.52マレーシア2,119,278,4370.49アイルランド1,777,438,7710.41シンガポール1,685,356,2020.39イスラエル1,592,456,2620.37ニュージーランド1,230,266,8300.29デンマーク952,625,8980.22スウェーデン784,606,7200.18ノルウェー698,142,5740.16小計416,930,369,02396.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,279,534,6063.09合計(純資産総額)430,209,903,629100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	3,309,334,922	0.77
	買建	ドイツ	3,023,638,377	0.70

e border="0">資産の

2025/11/20 9:15

#75 （参考）マザーファンド、運用状況-5

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況

2025/11/20 9:15

#76 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	55,298,972,402	19.21
	台湾	53,015,727,726	18.41
	インド	42,725,801,373	14.84
	韓国	30,690,021,837	10.66
	中国	29,495,461,709	10.25
	ブラジル	9,633,001,393	3.35
	サウジアラビア	9,140,787,870	3.17
	南アフリカ	8,412,263,842	2.92
	メキシコ	5,152,637,567	1.79
	アラブ首長国連邦	4,061,315,281	1.41
	マレーシア	3,270,269,323	1.14
	インドネシア	3,153,311,331	1.10
	タイ	2,878,601,225	1.00
	ポーランド	2,593,470,127	0.90
	香港	2,327,302,520	0.81
	クウェート	2,019,444,574	0.70
	カタール	1,965,104,092	0.68
	ギリシャ	1,596,226,128	0.55
	トルコ	1,265,225,025	0.44
	チリ	1,213,128,582	0.42
	イギリス	1,162,014,132	0.40
	バミューダ	1,100,265,351	0.38
	フィリピン	1,100,224,005	0.38
	ハンガリー	800,467,584	0.28
	アメリカ	730,180,031	0.25
	ルクセンブルク	469,313,165	0.16
	チェコ	413,062,743	0.14
	コロンビア	356,300,091	0.12
	オランダ	156,740,864	0.05
	エジプト	144,069,002	0.05
	ペルー	133,769,707	0.05
	シンガポール	90,155,864	0.03
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	276,564,636,466	96.06
投資信託受益証券	ブラジル	468,713,055	0.16
	メキシコ	120,956,008	0.04
	小計	589,669,063	0.20
投資証券	メキシコ	264,836,118	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,480,880,011	3.64
合計(純資産総額)		287,900,021,658	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン55,298,972,40219.21台湾53,015,727,72618.41インド42,725,801,37314.84韓国30,690,021,83710.66中国29,495,461,70910.25ブラジル9,633,001,3933.35サウジアラビア9,140,787,8703.17南アフリカ8,412,263,8422.92メキシコ5,152,637,5671.79アラブ首長国連邦4,061,315,2811.41マレーシア3,270,269,3231.14インドネシア3,153,311,3311.10タイ2,878,601,2251.00ポーランド2,593,470,1270.90香港2,327,302,5200.81クウェート2,019,444,5740.70カタール1,965,104,0920.68ギリシャ1,596,226,1280.55トルコ1,265,225,0250.44チリ1,213,128,5820.42イギリス1,162,014,1320.40バミューダ1,100,265,3510.38フィリピン1,100,224,0050.38ハンガリー800,467,5840.28アメリカ730,180,0310.25ルクセンブルク469,313,1650.16チェコ413,062,7430.14コロンビア356,300,0910.12オランダ156,740,8640.05エジプト144,069,0020.05ペルー133,769,7070.05シンガポール90,155,8640.03ロシア--英ヴァージン諸島--小計276,564,636,46696.06投資信託受益証券ブラジル468,713,0550.16メキシコ120,956,0080.04小計589,669,0630.20投資証券メキシコ264,836,1180.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,480,880,0113.64合計(純資産総額)287,900,021,658100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	10,532,762,740	3.66

e border="0">資産の

2025/11/20 9:15

#77 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	18,057,865,935	9.66
	インド	17,972,570,536	9.61
	中国	17,841,863,681	9.54
	インドネシア	17,809,870,124	9.52
	マレーシア	17,646,557,712	9.44
	タイ	15,604,656,194	8.34
	ポーランド	13,895,529,584	7.43
	南アフリカ	13,559,566,967	7.25
	ブラジル	12,389,168,667	6.62
	チェコ	8,689,517,384	4.65
	コロンビア	6,656,727,735	3.56
	ルーマニア	5,855,031,280	3.13
	ハンガリー	4,027,067,062	2.15
	ペルー	3,424,682,805	1.83
	チリ	2,969,427,213	1.59
	トルコ	2,164,598,489	1.16
	ドミニカ共和国	489,194,371	0.26
	ウルグアイ	274,819,457	0.15
	小計	179,328,715,196	95.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,684,443,811	4.11
合計(純資産総額)		187,013,159,007	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ18,057,865,9359.66インド17,972,570,5369.61中国17,841,863,6819.54インドネシア17,809,870,1249.52マレーシア17,646,557,7129.44タイ15,604,656,1948.34ポーランド13,895,529,5847.43南アフリカ13,559,566,9677.25ブラジル12,389,168,6676.62チェコ8,689,517,3844.65コロンビア6,656,727,7353.56ルーマニア5,855,031,2803.13ハンガリー4,027,067,0622.15ペルー3,424,682,8051.83チリ2,969,427,2131.59トルコ2,164,598,4891.16ドミニカ共和国489,194,3710.26ウルグアイ274,819,4570.15小計179,328,715,19695.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,684,443,8114.11合計(純資産総額)187,013,159,007100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,321,388,489	1.78

e border="0">資産の

2025/11/20 9:15

#78 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	105,182,532,050	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,987,583,159	2.76
合計(純資産総額)		108,170,115,209	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本105,182,532,05097.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,987,583,1592.76合計(純資産総額)108,170,115,209100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	2,972,025,000	2.75

e border="0">資産の

2025/11/20 9:15

#79 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	116,460,925,964	77.21
	オーストラリア	11,735,236,779	7.78
	イギリス	5,949,970,323	3.94
	シンガポール	5,061,895,800	3.36
	フランス	3,342,419,113	2.22
	カナダ	1,923,719,487	1.28
	ベルギー	1,609,979,769	1.07
	香港	1,425,648,504	0.95
	スペイン	799,222,513	0.53
	韓国	317,717,602	0.21
	オランダ	255,616,936	0.17
	イスラエル	245,311,891	0.16
	ガーンジー	225,146,304	0.15
	ニュージーランド	187,461,067	0.12
	アイルランド	61,406,454	0.04
	ドイツ	46,077,121	0.03
	イタリア	19,837,824	0.01
	小計	149,667,593,451	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,176,597,337	0.78
合計(純資産総額)		150,844,190,788	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ116,460,925,96477.21オーストラリア11,735,236,7797.78イギリス5,949,970,3233.94シンガポール5,061,895,8003.36フランス3,342,419,1132.22カナダ1,923,719,4871.28ベルギー1,609,979,7691.07香港1,425,648,5040.95スペイン799,222,5130.53韓国317,717,6020.21オランダ255,616,9360.17イスラエル245,311,8910.16ガーンジー225,146,3040.15ニュージーランド187,461,0670.12アイルランド61,406,4540.04ドイツ46,077,1210.03イタリア19,837,8240.01小計149,667,593,45199.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,176,597,3370.78合計(純資産総額)150,844,190,788100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,037,741,241	0.69

e border="0">資産の

2025/11/20 9:15