有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/21-2025/08/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 947,438,248 | 1.2507 | 1,184,962,988 | 1.2517 | 1,185,908,455 | 37.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 451,002,087 | 0.8161 | 368,064,837 | 0.8198 | 369,731,510 | 11.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 99,340,752 | 1.8951 | 188,268,597 | 2.1726 | 215,827,717 | 6.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 36,678,949 | 5.3308 | 195,529,174 | 5.6821 | 208,413,456 | 6.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 25,072,806 | 7.6625 | 192,122,072 | 7.9985 | 200,544,838 | 6.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 59,016,428 | 3.3029 | 194,925,632 | 3.3760 | 199,239,460 | 6.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 77,671,143 | 2.4900 | 193,407,300 | 2.5519 | 198,208,989 | 6.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 52,189,907 | 3.7057 | 193,404,211 | 3.7773 | 197,136,935 | 6.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 60,776,741 | 3.1461 | 191,210,310 | 3.2432 | 197,111,126 | 6.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 80,035,459 | 2.4204 | 193,719,405 | 2.4259 | 194,158,019 | 6.08 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.08 |
| 合計 | 99.08 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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