有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/08/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 673,633,453 | 1.3153 | 886,085,040 | 1.3200 | 889,196,157 | 43.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 89,343,318 | 1.5042 | 134,393,055 | 1.5796 | 141,126,705 | 6.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 48,798,340 | 2.7735 | 135,342,383 | 2.7769 | 135,508,110 | 6.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 41,797,146 | 3.0660 | 128,150,641 | 3.1754 | 132,722,657 | 6.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 28,297,246 | 4.4830 | 126,857,085 | 4.6656 | 132,023,630 | 6.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 19,722,659 | 6.5162 | 128,518,509 | 6.5421 | 129,027,607 | 6.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 52,922,238 | 2.2881 | 121,095,464 | 2.2966 | 121,541,211 | 5.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 33,931,387 | 3.5547 | 120,616,116 | 3.5307 | 119,801,548 | 5.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 142,411,054 | 0.8356 | 119,005,187 | 0.8407 | 119,724,973 | 5.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 57,396,678 | 2.0888 | 119,890,458 | 2.0737 | 119,023,491 | 5.78 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合計 | 99.10 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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