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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/26-2025/07/25)

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【提出】: 2025/10/24 17:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2025年7月末日現在)
Ⅰ 資産総額	114,642,032円
Ⅱ 負債総額	362,157円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,279,875円
Ⅳ 発行済数量	78,058,092口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4640円

(参考)
GEOMAXマザーファンド

(2025年7月末日現在)
Ⅰ 資産総額	113,838,377円
Ⅱ 負債総額	144,266円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,694,111円
Ⅳ 発行済数量	76,147,103口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4931円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/26-2026/07/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/26-2025/07/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/07/25)

開示資料

決算

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