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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/26-2026/07/27)

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【提出】: 2026/10/27 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2026年7月末日現在)
Ⅰ 資産総額	7,176,253,450円
Ⅱ 負債総額	8,698,080円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,167,555,370円
Ⅳ 発行済数量	3,370,518,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1265円

(参考)
GEOMAXマザーファンド

(2026年7月末日現在)
Ⅰ 資産総額	7,070,368,597円
Ⅱ 負債総額	1,727,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,068,641,202円
Ⅳ 発行済数量	3,216,590,531口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1976円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/26-2026/07/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/26-2025/07/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/07/25)

開示資料

決算

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