ファイン・ブレンド(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/09-2026/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月8日 | 2026年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,527,819 | 37,370,350 |
| 投資信託受益証券 | 214,177,197 | 340,596,214 |
| 親投資信託受益証券 | 276,847,963 | 342,089,711 |
| 未収入金 | 1,647,617 | 23,157,410 |
| 未収利息 | 300 | 757 |
| 流動資産計 | 515,200,896 | 743,214,442 |
| 資産の部合計 | 515,200,896 | 743,214,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 292,134 | 747,016 |
| 未払収益分配金 | 2,347,920 | 4,316,810 |
| 未払解約金 | 4,156 | 4,664 |
| 未払受託者報酬 | 45,742 | 50,274 |
| 未払委託者報酬 | 1,098,346 | 1,207,040 |
| その他未払費用 | 530,502 | 301,477 |
| 流動負債計 | 4,318,800 | 6,627,281 |
| 負債の部合計 | 4,318,800 | 6,627,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 469,584,009 | 616,687,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,298,087 | 119,899,917 |
| （分配準備積立金） | 21,213,910 | 72,866,112 |
| 元本等合計 | 510,882,096 | 736,587,161 |
| 純資産の部合計 | 510,882,096 | 736,587,161 |
| 負債・純資産合計 | 515,200,896 | 743,214,442 |
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