ファイン・ブレンド(奇数月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2024年3月8日: 1257万
2024年9月9日 +95.25%: 2455万
2025年3月10日 +19.76%: 2940万
2025年9月8日 -27.86%: 2121万
2026年3月9日 +243.48%: 7286万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/09 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/06/09 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/06/09 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/09 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/09 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/06/09 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2023年 9月11日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2026/06/09 9:08

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/09 9:08

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/06/09 9:08

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/09 9:08

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/06/09 9:08

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/09 9:08

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/06/09 9:08

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2023年9月11日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/09 9:08

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/06/09 9:08

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2023年 9月11日～2024年 3月 8日	0.0050
第2特定期間	2024年 3月 9日～2024年 9月 9日	0.0150
第3特定期間	2024年 9月10日～2025年 3月10日	0.0150
第4特定期間	2025年 3月11日～2025年 9月 8日	0.0150
第5特定期間	2025年 9月 9日～2026年 3月 9日	0.0170

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2023年 9月11日～2024年 3月 8日0.0050第2特定期間2024年 3月 9日～2024年 9月 9日0.0150第3特定期間2024年 9月10日～2025年 3月10日0.0150第4特定期間2025年 3月11日～2025年 9月 8日0.0150第5特定期間2025年 9月 9日～2026年 3月 9日0.0170

2026/06/09 9:08

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/06/09 9:08

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/09 9:08

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月30日	臨時報告書
2025年11月28日	臨時報告書
2025年12月 8日	有価証券届出書
2025年12月 8日	有価証券報告書
2026年 1月30日	臨時報告書

2026/06/09 9:08

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2023年 9月11日～2024年 3月 8日	5.66
第2特定期間	2024年 3月 9日～2024年 9月 9日	2.13
第3特定期間	2024年 9月10日～2025年 3月10日	1.29
第4特定期間	2025年 3月11日～2025年 9月 8日	4.27
第5特定期間	2025年 9月 9日～2026年 3月 9日	11.35

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2023年 9月11日～2024年 3月 8日5.66第2特定期間2024年 3月 9日～2024年 9月 9日2.13第3特定期間2024年 9月10日～2025年 3月10日1.29第4特定期間2025年 3月11日～2025年 9月 8日4.27第5特定期間2025年 9月 9日～2026年 3月 9日11.35e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/06/09 9:08

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が、収益分配金および信託終了による償還金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2026/06/09 9:08

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/06/09 9:08

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/06/09 9:08

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

2026/06/09 9:08

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/09 9:08

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/06/09 9:08

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/06/09 9:08

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金地金価格への連動をめざす上場投資信託証券などに投資を行なう別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象資産のリスク水準などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/06/09 9:08

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	269,408,557	0.9690	261,056,892	0.9428	253,998,387	35.17
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	620,387,973	0.27	170,254,477	0.26	166,263,976	23.02
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンドアンヘッジド・クラス	53,788,133	2.17	116,889,788	2.14	115,585,319	16.01
日本	投資信託受益証券	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	42,340,229	2.3386	99,019,950	2.2151	93,787,841	12.99
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・マザーファンド	15,305,417	5.0970	78,011,711	4.5217	69,206,504	9.58

e border="0">国・

2026/06/09 9:08

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	93,787,841	12.99
	ルクセンブルク	166,263,976	23.02
	ケイマン	115,585,319	16.01
	小計	375,637,136	52.02
親投資信託受益証券	日本	323,204,891	44.76
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	23,276,195	3.22
合計(純資産総額)		722,118,222	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本93,787,84112.99ルクセンブルク166,263,97623.02ケイマン115,585,31916.01小計375,637,13652.02親投資信託受益証券日本323,204,89144.76コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―23,276,1953.22合計(純資産総額)722,118,222100.00

2026/06/09 9:08

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/09 9:08

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/06/09 9:08

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月11日至 2025年 9月 8日	当期自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 9日
営業収益
受取配当金	11,804,803	11,465,321
受取利息	53,353	66,052
有価証券売買等損益	16,936,411	58,462,374
営業収益合計	28,794,567	69,993,747
営業費用
受託者報酬	134,995	136,419
委託者報酬	3,241,396	3,275,436
その他費用	306,829	310,053
営業費用合計	3,683,220	3,721,908
営業利益又は営業損失(△)	25,111,347	66,271,839
経常利益又は経常損失(△)	25,111,347	66,271,839
当期純利益又は当期純損失(△)	25,111,347	66,271,839
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,018,116	269,802
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,360,985	41,298,087
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,695,489	23,464,658
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,695,489	23,464,658
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,319,191	1,159,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,319,191	1,159,933
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,532,427	9,704,932
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,298,087	119,899,917

2026/06/09 9:08

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/06/09 9:08

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/06/09 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/09 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/06/09 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/06/09 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2024年 3月 8日)	287	288	1.0516	1.0566
第2特定期間末	(2024年 9月 9日)	414	416	1.0590	1.0640
第3特定期間末	(2025年 3月10日)	556	559	1.0577	1.0627
第4特定期間末	(2025年 9月 8日)	510	513	1.0879	1.0929
第5特定期間末	(2026年 3月 9日)	736	740	1.1944	1.2014
	2025年 3月末日	586	―	1.0809	―
	4月末日	605	―	1.0649	―
	5月末日	640	―	1.0633	―
	6月末日	674	―	1.0718	―
	7月末日	720	―	1.0749	―
	8月末日	501	―	1.0805	―
	9月末日	550	―	1.1102	―
	10月末日	586	―	1.1421	―
	11月末日	609	―	1.1493	―
	12月末日	636	―	1.1538	―
	2026年 1月末日	684	―	1.1755	―
	2月末日	735	―	1.2156	―
	3月末日	722	―	1.1516	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2024年 3月 8日)2872881.05161.0566第2特定期間末(2024年 9月 9日)4144161.05901.0640第3特定期間末(2025年 3月10日)5565591.05771.0627第4特定期間末(2025年 9月 8日)5105131.08791.0929第5特定期間末(2026年 3月 9日)7367401.19441.20142025年 3月末日586―1.0809―4月末日605―1.0649―5月末日640―1.0633―6月末日674―1.0718―7月末日720―1.0749―8月末日501―1.0805―9月末日550―1.1102―10月末日586―1.1421―11月末日609―1.1493―12月末日636―1.1538―2026年 1月末日684―1.1755―2月末日735―1.2156―3月末日722―1.1516―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/06/09 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	722,948,004	円
Ⅱ 負債総額	829,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	722,118,222	円
Ⅳ 発行済口数	627,081,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1516	円

e border="0">Ⅰ 資産総額722,948,004円Ⅱ 負債総額829,782円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)722,118,222円Ⅳ 発行済口数627,081,703口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1516円

2026/06/09 9:08

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月9日から3月8日まで、3月9日から5月8日まで、5月9日から7月8日まで、7月9日から9月8日まで、9月9日から11月8日までおよび11月9日から翌年1月8日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/09 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2023年 9月11日～2024年 3月 8日	274,833,044	1,337,308
第2特定期間	2024年 3月 9日～2024年 9月 9日	118,507,480	991,850
第3特定期間	2024年 9月10日～2025年 3月10日	139,153,355	3,951,810
第4特定期間	2025年 3月11日～2025年 9月 8日	179,454,235	236,083,137
第5特定期間	2025年 9月 9日～2026年 3月 9日	156,423,492	9,320,257

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2023年 9月11日～2024年 3月 8日274,833,0441,337,308第2特定期間2024年 3月 9日～2024年 9月 9日118,507,480991,850第3特定期間2024年 9月10日～2025年 3月10日139,153,3553,951,810第4特定期間2025年 3月11日～2025年 9月 8日179,454,235236,083,137第5特定期間2025年 9月 9日～2026年 3月 9日156,423,4929,320,257e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。