有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/09-2026/03/09)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	54,956,006	119,441,383
	高利回りソブリン債券インデックスファンド	433,688,774	119,307,781
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	43,541,127	101,847,050
投資信託受益証券 合計		532,185,907	340,596,214
親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	271,045,096	262,642,698
	ゴールド・マザーファンド	15,507,000	79,447,013
親投資信託受益証券 合計		286,552,096	342,089,711
合計		818,738,003	682,685,925

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。