有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/10-2025/03/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	40,533,479	74,411,360
	高利回りソブリン債券インデックスファンド	412,311,500	112,725,964
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	27,378,163	56,286,765
投資信託受益証券 合計		480,223,142	243,424,089
親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	173,430,997	186,767,840
	ゴールド・マザーファンド	39,005,107	104,919,837
親投資信託受益証券 合計		212,436,104	291,687,677
合計		692,659,246	535,111,766

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。