有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/09-2024/09/09)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	27,463,797	47,885,876
	高利回りソブリン債券インデックスファンド	271,477,541	78,837,077
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	17,239,885	36,420,981
投資信託受益証券 合計		316,181,223	163,143,934
親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	129,064,677	150,889,513
	ゴールド・マザーファンド	37,000,332	82,777,142
親投資信託受益証券 合計		166,065,009	233,666,655
合計		482,246,232	396,810,589

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。