有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/09-2026/03/09)

【提出】
2026/06/09 9:08
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本93,787,84112.99
ルクセンブルク166,263,97623.02
ケイマン115,585,31916.01
小計375,637,13652.02
親投資信託受益証券日本323,204,89144.76
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―23,276,1953.22
合計(純資産総額)722,118,222100.00

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