有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/10-2025/03/10)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 58,657,588 | 10.00 |
| ルクセンブルク | 121,238,685 | 20.67 | |
| ケイマン | 76,852,075 | 13.10 | |
| 小計 | 256,748,348 | 43.77 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 311,976,779 | 53.18 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 17,918,468 | 3.05 |
| 合計(純資産総額) | 586,643,595 | 100.00 | |
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