有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/10-2025/03/10)

【提出】
2025/06/10 9:30
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本58,657,58810.00
ルクセンブルク121,238,68520.67
ケイマン76,852,07513.10
小計256,748,34843.77
親投資信託受益証券日本311,976,77953.18
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―17,918,4683.05
合計(純資産総額)586,643,595100.00

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