有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/11-2025/09/08)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 61,625,015 | 11.20 |
| ルクセンブルク | 96,988,811 | 17.62 | |
| ケイマン | 72,675,712 | 13.21 | |
| 小計 | 231,289,538 | 42.03 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 302,703,603 | 55.00 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 16,330,867 | 2.97 |
| 合計(純資産総額) | 550,324,008 | 100.00 | |
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