有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/09-2024/09/09)
- 【提出】
- 2024/12/06 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 38,632,282 | 8.82 |
| ルクセンブルク | 82,007,626 | 18.73 |
| ケイマン | 52,095,389 | 11.90 |
| 小計 | 172,735,297 | 39.46 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 251,311,227 | 57.41 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 13,728,072 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 437,774,596 | 100.00 |