有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/09-2026/03/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 269,408,557 | 0.9690 | 261,056,892 | 0.9428 | 253,998,387 | 35.17 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 620,387,973 | 0.27 | 170,254,477 | 0.26 | 166,263,976 | 23.02 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 53,788,133 | 2.17 | 116,889,788 | 2.14 | 115,585,319 | 16.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 42,340,229 | 2.3386 | 99,019,950 | 2.2151 | 93,787,841 | 12.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 15,305,417 | 5.0970 | 78,011,711 | 4.5217 | 69,206,504 | 9.58 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 52.02 |
| 親投資信託受益証券 | 44.76 |
| 合 計 | 96.78 |
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