有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/11-2025/09/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 184,724,943 | 1.0124 | 187,030,222 | 1.0246 | 189,269,176 | 34.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 31,744,117 | 3.3468 | 106,242,997 | 3.5734 | 113,434,427 | 20.61 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 357,364,819 | 0.27 | 96,991,021 | 0.27 | 96,988,811 | 17.62 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 38,208,145 | 1.88 | 72,104,111 | 1.9 | 72,675,712 | 13.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 29,422,304 | 2.09 | 61,494,471 | 2.0945 | 61,625,015 | 11.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 42.03 |
| 親投資信託受益証券 | 55.00 |
| 合 計 | 97.03 |
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