有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/09-2024/09/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 136,901,354 | 1.1691 | 160,053,045 | 1.1685 | 159,969,232 | 36.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 38,443,601 | 2.2374 | 86,016,569 | 2.3760 | 91,341,995 | 20.87 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 280,176,381 | 0.29 | 81,352,496 | 0.29 | 82,007,626 | 18.73 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 28,592,420 | 1.74 | 49,855,080 | 1.82 | 52,095,389 | 11.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 17,831,656 | 2.1139 | 37,695,084 | 2.1665 | 38,632,282 | 8.82 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.46 |
| 親投資信託受益証券 | 57.41 |
| 合 計 | 96.86 |
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