有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/10-2025/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 182,506,283 | 1.0770 | 196,574,010 | 1.0908 | 199,077,853 | 33.94 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 441,349,420 | 0.27 | 120,655,878 | 0.27 | 121,238,685 | 20.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 39,081,600 | 2.6899 | 105,127,162 | 2.8888 | 112,898,926 | 19.24 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 41,530,438 | 1.83 | 76,204,033 | 1.85 | 76,852,075 | 13.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 28,506,385 | 2.055 | 58,583,299 | 2.0577 | 58,657,588 | 10.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 43.77 |
| 親投資信託受益証券 | 53.18 |
| 合 計 | 96.95 |
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