有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/09-2024/09/09)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 3月 8日) | 287 | 288 | 1.0516 | 1.0566 |
| 第2特定期間末 | (2024年 9月 9日) | 414 | 416 | 1.0590 | 1.0640 |
| 2023年 9月末日 | 229 | ― | 0.9928 | ― | |
| 10月末日 | 228 | ― | 0.9819 | ― | |
| 11月末日 | 237 | ― | 1.0202 | ― | |
| 12月末日 | 242 | ― | 1.0263 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 263 | ― | 1.0334 | ― | |
| 2月末日 | 282 | ― | 1.0488 | ― | |
| 3月末日 | 303 | ― | 1.0760 | ― | |
| 4月末日 | 328 | ― | 1.0878 | ― | |
| 5月末日 | 348 | ― | 1.0717 | ― | |
| 6月末日 | 382 | ― | 1.0901 | ― | |
| 7月末日 | 405 | ― | 1.0813 | ― | |
| 8月末日 | 418 | ― | 1.0757 | ― | |
| 9月末日 | 437 | ― | 1.0831 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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