有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/11-2025/09/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 3月 8日) | 287 | 288 | 1.0516 | 1.0566 |
| 第2特定期間末 | (2024年 9月 9日) | 414 | 416 | 1.0590 | 1.0640 |
| 第3特定期間末 | (2025年 3月10日) | 556 | 559 | 1.0577 | 1.0627 |
| 第4特定期間末 | (2025年 9月 8日) | 510 | 513 | 1.0879 | 1.0929 |
| 2024年 9月末日 | 437 | ― | 1.0831 | ― | |
| 10月末日 | 463 | ― | 1.1193 | ― | |
| 11月末日 | 472 | ― | 1.0869 | ― | |
| 12月末日 | 495 | ― | 1.0945 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 538 | ― | 1.0926 | ― | |
| 2月末日 | 564 | ― | 1.0808 | ― | |
| 3月末日 | 586 | ― | 1.0809 | ― | |
| 4月末日 | 605 | ― | 1.0649 | ― | |
| 5月末日 | 640 | ― | 1.0633 | ― | |
| 6月末日 | 674 | ― | 1.0718 | ― | |
| 7月末日 | 720 | ― | 1.0749 | ― | |
| 8月末日 | 501 | ― | 1.0805 | ― | |
| 9月末日 | 550 | ― | 1.1102 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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