米国地方債ファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日	第5特定期間自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	112,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,607	476,339
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	476,339
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,607	-
分配金	580,766	577,957

2026/04/24 9:20