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米国地方債ファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の財務状況

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財務状況

2026年10月27日 9:02
(個別) 資産 17.21%増 13億3790万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/01	109,880,956	106,573,831
2024/07	528,484,030	522,973,386
2025/01	756,779,724	746,116,383
2025/07	943,171,575	936,271,743
2026/01	1,141,456,231	1,136,119,540
2026/07	1,337,903,399	1,329,196,989

財務推移

資産

2024年1月（個）: 1億988万
2024年7月（個） +380.96%: 5億2848万
2025年1月（個） +43.2%: 7億5677万
2025年7月（個） +24.63%: 9億4317万
2026年1月（個） +21.02%: 11億4145万
2026年7月（個） +17.21%: 13億3790万

純資産

2024年1月（個）: 1億657万
2024年7月（個） +390.71%: 5億2297万
2025年1月（個） +42.67%: 7億4611万
2025年7月（個） +25.49%: 9億3627万
2026年1月（個） +21.35%: 11億3611万
2026年7月（個） +16.99%: 13億2919万

開示資料

決算

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