米国地方債ファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,775,227 | 10,149,010 |
| 投資信託受益証券 | 365,741,716 | 378,598,445 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,027 |
| 未収利息 | 111 | 130 |
| 流動資産計 | 374,527,061 | 388,757,612 |
| 資産の部合計 | 374,527,061 | 388,757,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,974 | 195,858 |
| 未払解約金 | 603 | 192,637 |
| 未払受託者報酬 | 21,408 | 20,858 |
| 未払委託者報酬 | 463,836 | 451,921 |
| その他未払費用 | 3,550 | 3,458 |
| 流動負債計 | 678,371 | 864,732 |
| 負債の部合計 | 678,371 | 864,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,948,929 | 391,717,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,100,239 | -3,824,562 |
| （分配準備積立金） | 14,457,597 | 23,581,630 |
| 元本等合計 | 373,848,690 | 387,892,880 |
| 純資産の部合計 | 373,848,690 | 387,892,880 |
| 負債・純資産合計 | 374,527,061 | 388,757,612 |
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