米国地方債ファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,149,010 | 8,801,971 |
| 投資信託受益証券 | 378,598,445 | 364,993,081 |
| 親投資信託受益証券 | 10,027 | 10,052 |
| 未収利息 | 130 | 172 |
| 流動資産計 | 388,757,612 | 373,805,276 |
| 資産の部合計 | 388,757,612 | 373,805,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 195,858 | 184,839 |
| 未払解約金 | 192,637 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 20,858 | 21,908 |
| 未払委託者報酬 | 451,921 | 474,612 |
| その他未払費用 | 3,458 | 3,625 |
| 流動負債計 | 864,732 | 684,985 |
| 負債の部合計 | 864,732 | 684,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,717,442 | 369,678,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,824,562 | 3,442,067 |
| （分配準備積立金） | 23,581,630 | 30,666,738 |
| 元本等合計 | 387,892,880 | 373,120,291 |
| 純資産の部合計 | 387,892,880 | 373,120,291 |
| 負債・純資産合計 | 388,757,612 | 373,805,276 |
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