米国地方債ファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/24 9:20

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/04/24 9:20

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/04/24 9:20

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/24 9:20

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/24 9:20

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/04/24 9:20

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2023年9月29日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始2026/04/24 9:20

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/04/24 9:20

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/04/24 9:20

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/24 9:20

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/04/24 9:20

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2023年 9月29日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/24 9:20

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/04/24 9:20

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2023年 9月29日～2024年 1月25日	―
第2特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	10
第3特定期間	2024年 7月26日～2025年 1月27日	15
第4特定期間	2025年 1月28日～2025年 7月25日	15
第5特定期間	2025年 7月26日～2026年 1月26日	15

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2023年 9月29日～2024年 1月25日―第2特定期間2024年 1月26日～2024年 7月25日10第3特定期間2024年 7月26日～2025年 1月27日15第4特定期間2025年 1月28日～2025年 7月25日15第5特定期間2025年 7月26日～2026年 1月26日15

2026/04/24 9:20

#15 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2023年 9月29日～2024年 1月25日	―
第2特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	80
第3特定期間	2024年 7月26日～2025年 1月27日	120
第4特定期間	2025年 1月28日～2025年 7月25日	120
第5特定期間	2025年 7月26日～2026年 1月26日	120

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1特定期間2023年 9月29日～2024年 1月25日―第2特定期間2024年 1月26日～2024年 7月25日80第3特定期間2024年 7月26日～2025年 1月27日120第4特定期間2025年 1月28日～2025年 7月25日120第5特定期間2025年 7月26日～2026年 1月26日120

2026/04/24 9:20

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
第1計算期間から第3計算期間までの決算時においては収益分配を行いません。第4計算期間以降の毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/04/24 9:20

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/24 9:20

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月15日	臨時報告書
2025年10月15日	臨時報告書
2025年10月24日	有価証券届出書
2025年10月24日	有価証券報告書
2025年12月15日	臨時報告書

2026/04/24 9:20

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1特定期間	2023年 9月29日～2024年 1月25日	2.9
第2特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	△1.0
第3特定期間	2024年 7月26日～2025年 1月27日	△2.6
第4特定期間	2025年 1月28日～2025年 7月25日	0.3
第5特定期間	2025年 7月26日～2026年 1月26日	2.1

e border="0">期 間収益率(%)第1特定期間2023年 9月29日～2024年 1月25日2.9第2特定期間2024年 1月26日～2024年 7月25日△1.0第3特定期間2024年 7月26日～2025年 1月27日△2.6第4特定期間2025年 1月28日～2025年 7月25日0.3第5特定期間2025年 7月26日～2026年 1月26日2.1

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/04/24 9:20

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1特定期間	2023年 9月29日～2024年 1月25日	3.2
第2特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	6.1
第3特定期間	2024年 7月26日～2025年 1月27日	1.8
第4特定期間	2025年 1月28日～2025年 7月25日	△3.3
第5特定期間	2025年 7月26日～2026年 1月26日	12.0

e border="0">期 間収益率(%)第1特定期間2023年 9月29日～2024年 1月25日3.2第2特定期間2024年 1月26日～2024年 7月25日6.1第3特定期間2024年 7月26日～2025年 1月27日1.8第4特定期間2025年 1月28日～2025年 7月25日△3.3第5特定期間2025年 7月26日～2026年 1月26日12.0

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/04/24 9:20

#21 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/04/24 9:20

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/04/24 9:20

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/04/24 9:20

#24 投資リスク（連結）

金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/04/24 9:20

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/24 9:20

#26 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/04/24 9:20

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/04/24 9:20

#28 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/04/24 9:20

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	57,420.9457	5,983.83	343,597,177	6,060.86	348,020,783	97.42
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,994	1.0059	10,052	1.0066	10,059	0.00

e border="0">国/

2026/04/24 9:20

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class	84,357.8292	13,592.03	1,146,594,745	13,669.53	1,153,132,610	97.56
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,994	1.0059	10,052	1.0066	10,059	0.00

e border="0">国/

2026/04/24 9:20

#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	348,020,783	97.42
親投資信託受益証券	日本	10,059	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,198,737	2.58
合計(純資産総額)		357,229,579	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン348,020,78397.42親投資信託受益証券日本10,0590.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,198,7372.58合計(純資産総額)357,229,579100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:20

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,153,132,610	97.56
親投資信託受益証券	日本	10,059	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,889,322	2.44
合計(純資産総額)		1,182,031,991	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,153,132,61097.56親投資信託受益証券日本10,0590.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―28,889,3222.44合計(純資産総額)1,182,031,991100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:20

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/04/24 9:20

#34 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/04/24 9:20

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日	第5特定期間自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日
営業収益
受取配当金	11,001,510	11,404,870
受取利息	20,057	29,319
有価証券売買等損益	△8,693,251	△1,805,339
営業収益合計	2,328,316	9,628,850
営業費用
受託者報酬	61,876	66,165
委託者報酬	1,340,601	1,433,453
その他費用	10,256	10,968
営業費用合計	1,412,733	1,510,586
営業利益又は営業損失(△)	915,583	8,118,264
経常利益又は経常損失(△)	915,583	8,118,264
当期純利益又は当期純損失(△)	915,583	8,118,264
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,730	△90,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,100,239	△3,824,562
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,197	112,610
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,197	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	112,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,607	476,339
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	476,339
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,607	-
分配金	580,766	577,957
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,824,562	3,442,067

2026/04/24 9:20

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/24 9:20

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/24 9:20

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/24 9:20

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/24 9:20

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/04/24 9:20

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/04/24 9:20

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2024年 1月25日)	169,038,409	169,038,409	10,292	10,292
第2特定期間末	(2024年 7月25日)	330,476,897	330,639,287	10,175	10,180
第3特定期間末	(2025年 1月27日)	373,848,690	374,037,664	9,892	9,897
第4特定期間末	(2025年 7月25日)	387,892,880	388,088,738	9,902	9,907
第5特定期間末	(2026年 1月26日)	373,120,291	373,305,130	10,093	10,098
	2025年 2月末日	384,518,599	―	10,106	―
	3月末日	384,684,862	―	10,030	―
	4月末日	382,893,455	―	9,975	―
	5月末日	381,110,201	―	9,856	―
	6月末日	386,529,686	―	9,957	―
	7月末日	389,989,474	―	9,951	―
	8月末日	395,248,843	―	10,042	―
	9月末日	399,554,980	―	10,125	―
	10月末日	401,722,857	―	10,175	―
	11月末日	399,741,895	―	10,197	―
	12月末日	397,650,868	―	10,121	―
	2026年 1月末日	358,449,021	―	10,096	―
	2月末日	357,229,579	―	10,263	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2024年 1月25日)169,038,409169,038,40910,29210,292第2特定期間末(2024年 7月25日)330,476,897330,639,28710,17510,180第3特定期間末(2025年 1月27日)373,848,690374,037,6649,8929,897第4特定期間末(2025年 7月25日)387,892,880388,088,7389,9029,907第5特定期間末(2026年 1月26日)373,120,291373,305,13010,09310,0982025年 2月末日384,518,599―10,106―3月末日384,684,862―10,030―4月末日382,893,455―9,975―5月末日381,110,201―9,856―6月末日386,529,686―9,957―7月末日389,989,474―9,951―8月末日395,248,843―10,042―9月末日399,554,980―10,125―10月末日401,722,857―10,175―11月末日399,741,895―10,197―12月末日397,650,868―10,121―2026年 1月末日358,449,021―10,096―2月末日357,229,579―10,263―

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#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2024年 1月25日)	106,573,831	106,573,831	10,319	10,319
第2特定期間末	(2024年 7月25日)	522,973,386	524,898,675	10,865	10,905
第3特定期間末	(2025年 1月27日)	746,116,383	748,845,098	10,937	10,977
第4特定期間末	(2025年 7月25日)	936,271,743	939,853,377	10,456	10,496
第5特定期間末	(2026年 1月26日)	1,136,119,540	1,140,040,567	11,590	11,630
	2025年 2月末日	781,991,726	―	10,811	―
	3月末日	834,131,280	―	10,760	―
	4月末日	829,902,685	―	10,218	―
	5月末日	853,079,556	―	10,205	―
	6月末日	900,977,094	―	10,378	―
	7月末日	959,679,652	―	10,664	―
	8月末日	986,657,228	―	10,661	―
	9月末日	1,017,922,451	―	10,877	―
	10月末日	1,080,963,204	―	11,365	―
	11月末日	1,099,829,674	―	11,548	―
	12月末日	1,091,973,228	―	11,456	―
	2026年 1月末日	1,127,535,267	―	11,227	―
	2月末日	1,182,031,991	―	11,669	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2024年 1月25日)106,573,831106,573,83110,31910,319第2特定期間末(2024年 7月25日)522,973,386524,898,67510,86510,905第3特定期間末(2025年 1月27日)746,116,383748,845,09810,93710,977第4特定期間末(2025年 7月25日)936,271,743939,853,37710,45610,496第5特定期間末(2026年 1月26日)1,136,119,5401,140,040,56711,59011,6302025年 2月末日781,991,726―10,811―3月末日834,131,280―10,760―4月末日829,902,685―10,218―5月末日853,079,556―10,205―6月末日900,977,094―10,378―7月末日959,679,652―10,664―8月末日986,657,228―10,661―9月末日1,017,922,451―10,877―10月末日1,080,963,204―11,365―11月末日1,099,829,674―11,548―12月末日1,091,973,228―11,456―2026年 1月末日1,127,535,267―11,227―2月末日1,182,031,991―11,669―

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#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	367,562,690	円
Ⅱ 負債総額	10,333,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,229,579	円
Ⅳ 発行済口数	348,068,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0263	円
(1万口当たり純資産額)	(10,263	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額367,562,690円Ⅱ 負債総額10,333,111円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)357,229,579円Ⅳ 発行済口数348,068,036口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0263円(1万口当たり純資産額)(10,263円)

2026/04/24 9:20

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,183,856,892	円
Ⅱ 負債総額	1,824,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,182,031,991	円
Ⅳ 発行済口数	1,012,994,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1669	円
(1万口当たり純資産額)	(11,669	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,183,856,892円Ⅱ 負債総額1,824,901円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,182,031,991円Ⅳ 発行済口数1,012,994,331口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1669円(1万口当たり純資産額)(11,669円)

2026/04/24 9:20

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月26日から3月25日まで、3月26日から5月25日まで、5月26日から7月25日まで、7月26日から9月25日まで、9月26日から11月25日まで、及び11月26日から翌年1月25日までとします。
ただし、第1計算期間は、投資信託契約締結日から2023年11月27日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/04/24 9:20

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2023年 9月29日～2024年 1月25日	164,270,883	22,712	164,248,171
第2特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	165,146,926	4,613,285	324,781,812
第3特定期間	2024年 7月26日～2025年 1月27日	79,396,619	26,229,502	377,948,929
第4特定期間	2025年 1月28日～2025年 7月25日	16,555,442	2,786,929	391,717,442
第5特定期間	2025年 7月26日～2026年 1月26日	10,425,273	32,464,491	369,678,224

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2023年 9月29日～2024年 1月25日164,270,88322,712164,248,171第2特定期間2024年 1月26日～2024年 7月25日165,146,9264,613,285324,781,812第3特定期間2024年 7月26日～2025年 1月27日79,396,61926,229,502377,948,929第4特定期間2025年 1月28日～2025年 7月25日16,555,4422,786,929391,717,442第5特定期間2025年 7月26日～2026年 1月26日10,425,27332,464,491369,678,224e border="0">(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/04/24 9:20

#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2023年 9月29日～2024年 1月25日	103,546,433	264,759	103,281,674
第2特定期間	2024年 1月26日～2024年 7月25日	383,623,924	5,583,225	481,322,373
第3特定期間	2024年 7月26日～2025年 1月27日	233,476,697	32,620,157	682,178,913
第4特定期間	2025年 1月28日～2025年 7月25日	226,477,591	13,247,766	895,408,738
第5特定期間	2025年 7月26日～2026年 1月26日	137,752,727	52,904,570	980,256,895

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2023年 9月29日～2024年 1月25日103,546,433264,759103,281,674第2特定期間2024年 1月26日～2024年 7月25日383,623,9245,583,225481,322,373第3特定期間2024年 7月26日～2025年 1月27日233,476,69732,620,157682,178,913第4特定期間2025年 1月28日～2025年 7月25日226,477,59113,247,766895,408,738第5特定期間2025年 7月26日～2026年 1月26日137,752,72752,904,570980,256,895e border="0">(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/04/24 9:20

#49 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/04/24 9:20

#50 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 9:20

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/24 9:20

#52 資産の評価（連結）

外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。2026/04/24 9:20

#53 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/04/24 9:20

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年2月27日現在の状況について記載してあります。

2026/04/24 9:20

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/24 9:20

#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="644" height="882" alt="">2026/04/24 9:20

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	29,629,250,888	円
Ⅱ 負債総額	358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,629,250,530	円
Ⅳ 発行済口数	29,435,799,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0066	円
(1万口当たり純資産額)	(10,066	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額29,629,250,888円Ⅱ 負債総額358円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,629,250,530円Ⅳ 発行済口数29,435,799,975口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0066円(1万口当たり純資産額)(10,066円)

2026/04/24 9:20

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,509,908,859
国債証券	23,971,161,600
未収利息	442,390
流動資産合計	46,481,512,849
資産合計	46,481,512,849
負債の部
流動負債
未払解約金	5,221,030
流動負債合計	5,221,030
負債合計	5,221,030
純資産の部
元本等
元本	46,203,993,207
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	272,298,612
元本等合計	46,476,291,819
純資産合計	46,476,291,819
負債純資産合計	46,481,512,849

注記表

2026/04/24 9:20

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,092,190,500	50.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,537,060,030	49.06
合計(純資産総額)		29,629,250,530	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本15,092,190,50050.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,537,060,03049.06合計(純資産総額)29,629,250,530100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/04/24 9:20