- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/26-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 1月25日) | 106,573,831 | 106,573,831 | 10,319 | 10,319 |
| 第2特定期間末 | (2024年 7月25日) | 522,973,386 | 524,898,675 | 10,865 | 10,905 |
| 第3特定期間末 | (2025年 1月27日) | 746,116,383 | 748,845,098 | 10,937 | 10,977 |
| 第4特定期間末 | (2025年 7月25日) | 936,271,743 | 939,853,377 | 10,456 | 10,496 |
| 第5特定期間末 | (2026年 1月26日) | 1,136,119,540 | 1,140,040,567 | 11,590 | 11,630 |
| 2025年 2月末日 | 781,991,726 | ― | 10,811 | ― | |
| 3月末日 | 834,131,280 | ― | 10,760 | ― | |
| 4月末日 | 829,902,685 | ― | 10,218 | ― | |
| 5月末日 | 853,079,556 | ― | 10,205 | ― | |
| 6月末日 | 900,977,094 | ― | 10,378 | ― | |
| 7月末日 | 959,679,652 | ― | 10,664 | ― | |
| 8月末日 | 986,657,228 | ― | 10,661 | ― | |
| 9月末日 | 1,017,922,451 | ― | 10,877 | ― | |
| 10月末日 | 1,080,963,204 | ― | 11,365 | ― | |
| 11月末日 | 1,099,829,674 | ― | 11,548 | ― | |
| 12月末日 | 1,091,973,228 | ― | 11,456 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,127,535,267 | ― | 11,227 | ― | |
| 2月末日 | 1,182,031,991 | ― | 11,669 | ― | |
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