- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 1月25日) | 106,573,831 | 106,573,831 | 10,319 | 10,319 |
| 第2特定期間末 | (2024年 7月25日) | 522,973,386 | 524,898,675 | 10,865 | 10,905 |
| 第3特定期間末 | (2025年 1月27日) | 746,116,383 | 748,845,098 | 10,937 | 10,977 |
| 2024年 2月末日 | 201,447,087 | ― | 10,583 | ― | |
| 3月末日 | 299,832,780 | ― | 10,731 | ― | |
| 4月末日 | 346,808,342 | ― | 10,870 | ― | |
| 5月末日 | 399,473,327 | ― | 10,931 | ― | |
| 6月末日 | 507,283,888 | ― | 11,374 | ― | |
| 7月末日 | 539,447,375 | ― | 11,051 | ― | |
| 8月末日 | 567,052,637 | ― | 10,592 | ― | |
| 9月末日 | 572,593,969 | ― | 10,471 | ― | |
| 10月末日 | 650,408,750 | ― | 10,920 | ― | |
| 11月末日 | 693,240,602 | ― | 10,838 | ― | |
| 12月末日 | 723,998,919 | ― | 11,048 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 751,798,005 | ― | 10,908 | ― | |
| 2月末日 | 781,991,726 | ― | 10,811 | ― | |
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