- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/26-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 1月25日) | 169,038,409 | 169,038,409 | 10,292 | 10,292 |
| 第2特定期間末 | (2024年 7月25日) | 330,476,897 | 330,639,287 | 10,175 | 10,180 |
| 第3特定期間末 | (2025年 1月27日) | 373,848,690 | 374,037,664 | 9,892 | 9,897 |
| 第4特定期間末 | (2025年 7月25日) | 387,892,880 | 388,088,738 | 9,902 | 9,907 |
| 第5特定期間末 | (2026年 1月26日) | 373,120,291 | 373,305,130 | 10,093 | 10,098 |
| 2025年 2月末日 | 384,518,599 | ― | 10,106 | ― | |
| 3月末日 | 384,684,862 | ― | 10,030 | ― | |
| 4月末日 | 382,893,455 | ― | 9,975 | ― | |
| 5月末日 | 381,110,201 | ― | 9,856 | ― | |
| 6月末日 | 386,529,686 | ― | 9,957 | ― | |
| 7月末日 | 389,989,474 | ― | 9,951 | ― | |
| 8月末日 | 395,248,843 | ― | 10,042 | ― | |
| 9月末日 | 399,554,980 | ― | 10,125 | ― | |
| 10月末日 | 401,722,857 | ― | 10,175 | ― | |
| 11月末日 | 399,741,895 | ― | 10,197 | ― | |
| 12月末日 | 397,650,868 | ― | 10,121 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 358,449,021 | ― | 10,096 | ― | |
| 2月末日 | 357,229,579 | ― | 10,263 | ― | |
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