有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/01/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 1月25日) | 169,038,409 | 169,038,409 | 10,292 | 10,292 |
| 2023年 9月末日 | 19,782,344 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 32,521,929 | ― | 9,877 | ― | |
| 11月末日 | 45,484,573 | ― | 10,237 | ― | |
| 12月末日 | 88,165,122 | ― | 10,461 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 176,680,842 | ― | 10,375 | ― | |
| 2月末日 | 207,247,343 | ― | 10,252 | ― | |
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