有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 1月25日) | 169,038,409 | 169,038,409 | 10,292 | 10,292 |
| 第2特定期間末 | (2024年 7月25日) | 330,476,897 | 330,639,287 | 10,175 | 10,180 |
| 第3特定期間末 | (2025年 1月27日) | 373,848,690 | 374,037,664 | 9,892 | 9,897 |
| 2024年 2月末日 | 207,247,343 | ― | 10,252 | ― | |
| 3月末日 | 252,982,074 | ― | 10,307 | ― | |
| 4月末日 | 259,669,927 | ― | 10,009 | ― | |
| 5月末日 | 294,016,957 | ― | 10,080 | ― | |
| 6月末日 | 318,951,523 | ― | 10,193 | ― | |
| 7月末日 | 333,235,658 | ― | 10,252 | ― | |
| 8月末日 | 375,157,646 | ― | 10,375 | ― | |
| 9月末日 | 379,721,178 | ― | 10,421 | ― | |
| 10月末日 | 371,032,303 | ― | 10,101 | ― | |
| 11月末日 | 378,593,903 | ― | 10,154 | ― | |
| 12月末日 | 372,305,753 | ― | 9,900 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 375,559,303 | ― | 9,956 | ― | |
| 2月末日 | 384,518,599 | ― | 10,106 | ― | |
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