有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/26-2024/07/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 1月25日) | 169,038,409 | 169,038,409 | 10,292 | 10,292 |
| 第2特定期間末 | (2024年 7月25日) | 330,476,897 | 330,639,287 | 10,175 | 10,180 |
| 2023年 9月末日 | 19,782,344 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 32,521,929 | ― | 9,877 | ― | |
| 11月末日 | 45,484,573 | ― | 10,237 | ― | |
| 12月末日 | 88,165,122 | ― | 10,461 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 176,680,842 | ― | 10,375 | ― | |
| 2月末日 | 207,247,343 | ― | 10,252 | ― | |
| 3月末日 | 252,982,074 | ― | 10,307 | ― | |
| 4月末日 | 259,669,927 | ― | 10,009 | ― | |
| 5月末日 | 294,016,957 | ― | 10,080 | ― | |
| 6月末日 | 318,951,523 | ― | 10,193 | ― | |
| 7月末日 | 333,235,658 | ― | 10,252 | ― | |
| 8月末日 | 375,157,646 | ― | 10,375 | ― | |
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