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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/26-2026/01/26)

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【提出】: 2026/04/24 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	367,562,690	円
Ⅱ 負債総額	10,333,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,229,579	円
Ⅳ 発行済口数	348,068,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0263	円
(1万口当たり純資産額)	(10,263	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/26-2026/01/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/28-2025/07/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/01/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/26-2024/07/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/01/25)

開示資料

決算

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