米国地方債ファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,219,365 | 7,119,002 |
| 投資信託受益証券 | 160,911,074 | 323,893,543 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 10,001 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 169,140,438 | 331,022,558 |
| 資産の部合計 | 169,140,438 | 331,022,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 162,390 |
| 未払解約金 | － | 3 |
| 未払受託者報酬 | 4,469 | 16,785 |
| 未払委託者報酬 | 96,835 | 363,707 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 722 | 2,776 |
| 流動負債計 | 102,029 | 545,661 |
| 負債の部合計 | 102,029 | 545,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,248,171 | 324,781,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,790,238 | 5,695,085 |
| （分配準備積立金） | 1,027,938 | 6,652,983 |
| 元本等合計 | 169,038,409 | 330,476,897 |
| 純資産の部合計 | 169,038,409 | 330,476,897 |
| 負債・純資産合計 | 169,140,438 | 331,022,558 |
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