米国地方債ファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日	第5特定期間自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日
当期純利益又は当期純損失(△)	915,583	8,118,264
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,730	△90,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,100,239	△3,824,562

2026/04/24 9:20