米国地方債ファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型)米国地方債ファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2024年1月25日
- 434万
- 2024年7月25日 -16.19%
- 364万
- 2025年1月27日 -28.21%
- 261万
- 2026年1月26日 -95.69%
- 11万
個別
- 2024年1月25日
- 235万
- 2024年7月25日 +999.99%
- 3113万
- 2025年1月27日 -40.51%
- 1852万
- 2025年7月25日 -34.49%
- 1213万
- 2026年1月26日 +26.22%
- 1531万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/24 9:20
第4特定期間自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日 第5特定期間自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 32,197 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 112,610 剰余金減少額又は欠損金増加額 79,607 476,339
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