米国地方債ファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型)米…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/01/27)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/01/27)で絞込み

個別

2024年7月25日: 3億3102万
2025年1月27日 +13.14%: 3億7452万

個別

2024年7月25日: 3億3102万
2025年1月27日 +13.14%: 3億7452万

個別

2024年7月25日: 5億2848万
2025年1月27日 +43.2%: 7億5677万

個別

2024年7月25日: 5億2848万
2025年1月27日 +43.2%: 7億5677万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月27日現在
純資産合計	142,861,400,012
負債純資産合計	142,861,401,016

注記表

2025/04/25 9:19

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