有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/28-2025/07/25)

(4)【計算期間】
原則として、毎年1月26日から3月25日まで、3月26日から5月25日まで、5月26日から7月25日まで、7月26日から9月25日まで、9月26日から11月25日まで、及び11月26日から翌年1月25日までとします。
ただし、第1計算期間は、投資信託契約締結日から2023年11月27日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。