有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/26-2024/07/25)

【提出】
2024/10/25 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
67項目

(2024年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額576,661,707円
Ⅱ 負債総額9,609,070円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)567,052,637円
Ⅳ 発行済口数535,366,759口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0592円
(1万口当たり純資産額)(10,592円)

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