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第1期
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/01/22)
【閲覧】

個別

2024年1月22日
5370万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
区分2024年1月22日現在
純資産合計 214,727,669,923
負債純資産合計 218,236,166,082
e border="0" width="648">区分2024年1月22日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  コール・ローン 4,982,887,261投資証券 210,467,598,500未収入金 676,653,992未収配当金 2,109,026,329流動資産合計 218,236,166,082資産合計 218,236,166,082負債の部  流動負債  未払金 1,063,458,022未払解約金 2,445,000,000未払利息 14,607その他未払費用 23,530流動負債合計 3,508,496,159負債合計 3,508,496,159純資産の部  元本等  元本※1,※272,947,683,864剰余金  剰余金又は欠損金(△) 141,779,986,059元本等合計 214,727,669,923純資産合計 214,727,669,923負債純資産合計 218,236,166,082 
2024/04/19 9:49

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