しんきんJリートオープン(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 119,943 |
| 親投資信託受益証券 | 53,586,354 |
| 流動資産計 | 53,706,297 |
| 資産の部合計 | 53,706,297 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 414 |
| 未払委託者報酬 | 12,197 |
| その他未払費用 | 133 |
| 流動負債計 | 12,744 |
| 負債の部合計 | 12,744 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 54,144,659 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -451,106 |
| （分配準備積立金） | 771,320 |
| 元本等合計 | 53,693,553 |
| 純資産の部合計 | 53,693,553 |
| 負債・純資産合計 | 53,706,297 |
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