しんきんJリートオープン(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,943 | 675,633 |
| 親投資信託受益証券 | 53,586,354 | 194,303,860 |
| 未収入金 | － | 550,000 |
| 流動資産計 | 53,706,297 | 195,529,493 |
| 資産の部合計 | 53,706,297 | 195,529,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 624,709 |
| 未払受託者報酬 | 414 | 10,541 |
| 未払委託者報酬 | 12,197 | 305,574 |
| その他未払費用 | 133 | 1,731 |
| 流動負債計 | 12,744 | 942,555 |
| 負債の部合計 | 12,744 | 942,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,144,659 | 208,236,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -451,106 | -13,649,521 |
| （分配準備積立金） | 771,320 | 1,949,724 |
| 元本等合計 | 53,693,553 | 194,586,938 |
| 純資産の部合計 | 53,693,553 | 194,586,938 |
| 負債・純資産合計 | 53,706,297 | 195,529,493 |
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